*** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 29/07 | 9,33% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 29/07 | 9,50% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 29/07 | 9,86% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 29/07 | 9,86% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 29/07 | 1,02% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 29/07 | 1,29% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 28/07 | -0,21% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 28/07 | 0,19% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 29/07 | 9,77% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 29/07 | 10,53% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 29/07 | 10,53% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 29/07 | 3,64% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 28/07 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 28/07 | 3,83% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 28/07 | 4,06% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 28/07 | 4,53% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 28/07 | 5,28% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 28/07 | 5,52% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 28/07 | 7,41% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 28/07 | 7,65% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 28/07 | 8,13% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 28/07 | 7,87% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 28/07 | 8,12% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 28/07 | 8,81% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 28/07 | 9,06% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 28/07 | 9,31% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 28/07 | 9,56% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 28/07 | 10,04% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 28/07 | 4,47% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 28/07 | 4,71% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 28/07 | 5,17% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 29/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 29/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 29/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 29/07 | 0,29% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 29/07 | 0,71% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 29/07 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 29/07 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 29/07 | 0,60% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 29/07 | 0,79% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 29/07 | -0,34% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 29/07 | -0,12% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
