** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 19/02 | 11,44% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 19/02 | 11,53% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 19/02 | 11,64% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 19/02 | 11,72% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 19/02 | 5,55% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 19/02 | 5,65% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 19/02 | 5,76% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 19/02 | 5,83% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 19/02 | 2,36% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 19/02 | 2,64% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 19/02 | 2,46% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 19/02 | 2,56% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 19/02 | 2,63% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 19/02 | -1,11% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 19/02 | -1,02% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 19/02 | -0,92% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 19/02 | -0,85% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,64% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 22/02 | 0,67% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,76% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 22/02 | 0,55% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 22/02 | 0,59% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 22/02 | 0,67% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,67% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI PLUS | 22/02 | 0,20% |
| ND CAIXABANK BONOS FLOTANTES 2025, FI SIN RETRO | 22/02 | 0,25% |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| *** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 19/02 | 0,97% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 19/02 | 1,06% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 22/02 | -1,49% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 22/02 | -1,32% |
| **** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 22/02 | -1,32% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 22/02 | 2,39% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 19/02 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 19/02 | 1,88% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 19/02 | 1,94% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 19/02 | 2,05% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 19/02 | 2,58% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 19/02 | 2,64% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 19/02 | 3,23% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 19/02 | 3,28% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 19/02 | 3,39% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 19/02 | 3,39% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 19/02 | 3,45% |
