| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 134,894346 | 09/01/2026 | 1,35% | 25,40% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 122,887054 | 09/01/2026 | 1,42% | 25,23% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI E | MIXTO FLEXIBLE | 139,203469 | 09/01/2026 | 1,43% | 27,32% | **** |
| MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 135,581787 | 09/01/2026 | 1,35% | 26,32% | *** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI A | MONETARIO EURO | 112,940362 | 09/01/2026 | 0,04% | 8,67% | ** |
| MUTUAFONDO DINERO, FI D | MONETARIO EURO | 108,276246 | 09/01/2026 | 0,04% | 7,97% | * |
| MUTUAFONDO DINERO, FI L | MONETARIO EURO | 113,394572 | 09/01/2026 | 0,04% | 9,11% | ** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 115,121273 | 09/01/2026 | 0,87% | 27,36% | **** |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FIL L | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 117,323750 | 09/01/2026 | 0,89% | 29,51% | **** |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 119,083648 | 08/01/2026 | 1,01% | 23,55% | **** |