| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,345260 | 10/06/2025 | 1,88% | 16,59% | **** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 6,956703 | 09/06/2025 | 3,94% | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,793153 | 09/06/2025 | 1,18% | 10,91% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,023533 | 09/06/2025 | 1,93% | 23,09% | **** |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 105,731330 | 10/06/2025 | 0,89% | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 10,976299 | 09/06/2025 | -6,27% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 100,078801 | 10/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | RFI GLOBAL | 104,168032 | 10/06/2025 | 1,06% | 5,95% | ***** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | RFI GLOBAL | 106,681114 | 10/06/2025 | 1,06% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 III, FI | RFI GLOBAL | 106,368582 | 10/06/2025 | 1,06% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,335628 | 10/06/2025 | 0,94% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,003356 | 10/06/2025 | 0,83% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,226380 | 10/06/2025 | 0,86% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,480697 | 10/06/2025 | 1,02% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 108,350400 | 10/06/2025 | 1,25% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 108,339178 | 10/06/2025 | 1,96% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 100,547032 | 10/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 101,571871 | 10/06/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI | RV EURO | 10,895886 | 10/06/2025 | 16,78% | 47,02% | **** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,091669 | 10/06/2025 | 4,79% | 17,86% | ***** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,878297 | 10/06/2025 | 4,36% | 18,29% | **** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,922330 | 06/06/2025 | 1,20% | 7,01% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,169310 | 06/06/2025 | 1,39% | 8,46% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,263280 | 06/06/2025 | 2,24% | 13,32% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,449710 | 06/06/2025 | 2,53% | 15,61% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,033740 | 06/06/2025 | 1,71% | 15,36% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,168890 | 06/06/2025 | 2,05% | 18,05% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,038325 | 06/06/2025 | 1,41% | 5,34% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,073320 | 10/06/2025 | 0,55% | 9,50% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,948090 | 10/06/2025 | 0,98% | 12,61% | **** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.003,179610 | 09/06/2025 | 1,01% | 7,76% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,171083 | 09/06/2025 | 7,57% | 30,04% | ***** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,097468 | 09/06/2025 | 1,80% | 16,77% | *** |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,288288 | 09/06/2025 | 1,87% | 16,32% | ***** |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 11,686739 | 09/06/2025 | 2,99% | 17,19% | **** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,688664 | 09/06/2025 | 1,23% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,583656 | 09/06/2025 | 1,30% | 8,23% | *** |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,215299 | 09/06/2025 | 8,81% | 33,68% | ***** |
| FON FINECO INVERSION RESPONSABLE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 9,840000 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 22,587969 | 09/06/2025 | 2,58% | 18,73% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,000221 | 09/06/2025 | 2,68% | 19,42% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,169448 | 09/06/2025 | 2,75% | 20,08% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,415463 | 09/06/2025 | 2,75% | 20,08% | **** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 9,007652 | 09/06/2025 | 1,41% | 8,51% | **** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 9,175891 | 09/06/2025 | 1,48% | 8,99% | **** |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 17,028436 | 09/06/2025 | 1,67% | 8,84% | ***** |
