| ALPHA INVESTMENTS, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,457862 | 10/07/2025 | 2,13% | 23,83% | ***** |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI A | RV EURO VALOR | 17,946612 | 10/07/2025 | 6,88% | 36,21% | * |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI D | RV EURO VALOR | 141,291072 | 10/07/2025 | 7,13% | 34,37% | * |
| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RV EURO VALOR | 149,509750 | 10/07/2025 | 7,61% | 37,84% | * |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,229469 | 10/07/2025 | 4,24% | 27,72% | ***** |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 118,715878 | 10/07/2025 | 4,39% | 27,38% | **** |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 125,640174 | 10/07/2025 | 4,86% | 30,67% | ***** |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,124027 | 10/07/2025 | 2,54% | 21,16% | ***** |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 109,389580 | 10/07/2025 | 2,55% | 20,54% | ***** |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 112,709756 | 10/07/2025 | 2,79% | 22,18% | ***** |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 9,479531 | 10/07/2025 | 1,10% | 4,34% | * |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI D | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 89,516152 | 10/07/2025 | 1,05% | 3,93% | * |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI L | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 91,350644 | 10/07/2025 | 1,21% | 4,87% | * |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 25/05/2017 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/02/2021 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.473,168800 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.331,651300 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN III GLOBAL, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 1.255,025700 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 16/02/2017 | · | · | ND |
| ALTAN IV GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 04/10/2018 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL 0 | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL A BIS | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 27/10/2022 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL B | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL C | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL D | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL E | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTAN V INMOBILIARIO GLOBAL, IICIICIL F | FONDO DE IICIL | 0,000010 | 06/05/2021 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND, FIL C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 11/06/2015 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,329480 | 04/07/2025 | 4,24% | 16,35% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,369610 | 04/07/2025 | 4,40% | 17,39% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,767910 | 04/07/2025 | 4,47% | 17,83% | ** |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,531870 | 04/07/2025 | 4,45% | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| ALTERALIA DEBT FUND III, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
