| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI A | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,467906 | 15/06/2026 | 0,48% | 8,54% | ** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI CARTERA | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,929227 | 15/06/2026 | 0,77% | 10,52% | *** |
| BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 15,582771 | 15/06/2026 | -0,48% | 6,43% | * |
| BBVA BONOS SOSTENIBLE ISR, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 7,451851 | 16/06/2026 | 0,87% | 14,55% | ** |
| BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MUY BAJA | 11,894672 | 16/06/2026 | 0,99% | 9,66% | * |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,833715 | 16/06/2026 | 0,46% | 8,89% | ND |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,761895 | 16/06/2026 | 0,36% | 8,17% | ND |
| BBVA COBERTURA ACTIVA EQUILIBRADO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,229471 | 15/06/2026 | 3,53% | 23,11% | ** |
| BBVA COBERTURA ACTIVA PRUDENTE, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,018424 | 15/06/2026 | 1,19% | 12,47% | ** |
| BBVA CONSOLIDACION 85, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,616800 | 16/06/2026 | 2,07% | 15,56% | ** |
