| UNIASIAPACIFIC A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 226,090000 | 19/10/2026 | 38,53% | 83,53% | **** |
| UNICAJA AHORRO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,056980 | 19/10/2026 | -0,44% | 4,89% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,611100 | 19/10/2026 | 0,07% | 6,89% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,670979 | 19/10/2026 | 0,03% | 6,44% | * |
| UNICAJA AHORRO, FI P | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,117927 | 19/10/2026 | -0,13% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,130000 | 10/09/2026 | -0,63% | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200888 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,198716 | 28/08/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 980,517244 | 16/10/2026 | -0,94% | 22,31% | **** |
| UNICAJA CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 828,006920 | 16/10/2026 | -0,94% | 11,45% | ** |
