| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I EUR CAP | RFI GLOBAL | 113,500000 | 16/03/2026 | -0,25% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 I USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 103,301969 | 16/03/2026 | 2,39% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 112,708771 | 16/03/2026 | -0,31% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 107,900000 | 16/03/2026 | -3,63% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWMD EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.074,210000 | 16/03/2026 | -3,47% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM EUR CAP | RFI GLOBAL | 1.134,360000 | 16/03/2026 | -0,30% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 PWM USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 1.022,800139 | 16/03/2026 | 2,35% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R EUR CAP | RFI GLOBAL | 107,930000 | 16/03/2026 | -0,46% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA SELECT 2028 R USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 100,679561 | 16/03/2026 | 2,18% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR CAP | RFI GLOBAL | 115,080000 | 16/03/2026 | -0,32% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 124,610110 | 16/03/2026 | 2,19% | 19,23% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A EUR CAP | RFI GLOBAL | 120,490000 | 16/03/2026 | -0,30% | 16,73% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 113,477958 | 16/03/2026 | 2,46% | 13,72% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B EUR DIS | RFI GLOBAL | 112,990000 | 16/03/2026 | -4,09% | 7,45% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 97,325318 | 16/03/2026 | -0,83% | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR DIS | RFI GLOBAL | 113,530000 | 16/03/2026 | -4,34% | 8,00% | **** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS | RFI GLOBAL | 99,294302 | 16/03/2026 | -1,41% | 5,61% | ** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR CAP | RFI GLOBAL | 124,400000 | 16/03/2026 | -0,14% | 19,16% | ***** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP | RFI GLOBAL | 115,856421 | 16/03/2026 | 2,60% | 16,12% | *** |
| EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP | RFI GLOBAL | 127,508019 | 16/03/2026 | 2,36% | 21,91% | **** |
