| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 134,641100 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 121,753600 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 119,048300 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 137,662300 | 29/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 110,787800 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 106,633700 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 101,269300 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026500 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 114,026400 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 104,192900 | 31/03/2026 | · | · | ND |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI A | RVI GLOBAL | 15,542620 | 27/08/2026 | 13,57% | 49,91% | **** |
| ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI B | RVI GLOBAL | 15,858620 | 27/08/2026 | 13,10% | 44,03% | *** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,684134 | 27/08/2026 | 0,80% | 6,65% | * |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,982055 | 27/08/2026 | 1,43% | 9,35% | **** |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,780021 | 27/08/2026 | 1,03% | 7,40% | * |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI A | RVI GLOBAL | 20,295972 | 26/08/2026 | 7,97% | 47,35% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI B | RVI GLOBAL | 21,328092 | 26/08/2026 | 8,31% | 49,45% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 19,161228 | 26/08/2026 | 8,91% | 53,31% | *** |
| ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,295840 | 26/08/2026 | 8,31% | 49,45% | *** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,051869 | 26/08/2026 | 5,40% | 31,00% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 16,223259 | 26/08/2026 | 5,90% | 33,93% | **** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,431950 | 26/08/2026 | 6,28% | 36,15% | ***** |
| ARQUIA BANCA EQUILIBRADO 60RV, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,728418 | 26/08/2026 | 5,90% | 33,93% | **** |
| ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI | RF GARANTIZADO | 10,804644 | 27/08/2026 | 0,59% | 8,56% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 25,674116 | 26/08/2026 | 3,69% | 26,44% | **** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,794382 | 26/08/2026 | 4,44% | 30,68% | ***** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,253717 | 26/08/2026 | 1,94% | 14,35% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-CARTERA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,748413 | 26/08/2026 | 2,74% | 18,47% | ** |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI D-PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,785184 | 26/08/2026 | 2,40% | 7,85% | * |
| ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,099740 | 26/08/2026 | 4,24% | 29,51% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI A | RVI GLOBAL | 15,032004 | 27/08/2026 | 18,25% | 65,53% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,830075 | 27/08/2026 | 18,87% | 69,55% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES DEL FUTURO, FI PLUS | RVI GLOBAL | 14,012659 | 27/08/2026 | 18,60% | 67,78% | ***** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI A | RVI GLOBAL | 19,871122 | 27/08/2026 | 9,57% | 51,82% | *** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 18,059835 | 27/08/2026 | 10,14% | 55,51% | **** |
| ARQUIA BANCA LIDERES GLOBALES, FI PLUS | RVI GLOBAL | 17,763151 | 27/08/2026 | 9,89% | 53,89% | *** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,589914 | 26/08/2026 | 2,86% | 21,58% | **** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,663062 | 26/08/2026 | 3,40% | 24,52% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,139646 | 26/08/2026 | 3,60% | 25,64% | ***** |
| ARQUIA BANCA PRUDENTE 30RV, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 12,734974 | 26/08/2026 | 3,40% | 24,52% | ***** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI A | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,796406 | 26/08/2026 | 1,01% | 16,24% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI CARTERA | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 11,201801 | 26/08/2026 | 1,44% | 18,53% | **** |
| ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI PLUS | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 10,939351 | 26/08/2026 | 1,14% | 16,94% | **** |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 13,338168 | 27/08/2026 | 9,38% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,961186 | 27/08/2026 | 7,91% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,825955 | 27/08/2026 | 0,62% | · | ND |
