| BBVA GLOBAL FUNDS - ALAMO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 112,310000 | 31/07/2025 | 1,69% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,749000 | 31/07/2025 | 1,03% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - DRAGO FUND P USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 98,136309 | 12/08/2025 | -6,08% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 112,064000 | 12/08/2025 | -1,31% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 99,093000 | 31/07/2025 | 1,62% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 118,946000 | 31/07/2025 | 2,08% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,107000 | 31/07/2025 | 0,58% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLIVO FUNDS I EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,681100 | 31/07/2025 | 1,35% | 10,60% | **** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 98,441000 | 31/07/2025 | 1,23% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 109,973000 | 31/07/2025 | 1,93% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,089000 | 31/07/2025 | 0,38% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 111,561000 | 31/07/2025 | 1,42% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - STRATEGIC EQUITY FUND OF FUNDS I USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13.818,430295 | 12/08/2025 | -1,56% | 20,55% | *** |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 96,372000 | 31/07/2025 | -0,10% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 106,260000 | 31/07/2025 | 3,02% | · | ND |
| BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 79,914000 | 31/07/2025 | 0,60% | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA DEMOGRAFIA, FI | RVI GLOBAL | 231,755612 | 12/08/2025 | 2,41% | 12,93% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI A | ECOLOGÍA | 7,806664 | 11/08/2025 | 3,38% | -4,58% | * |
| BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI A | TMT | 47,136250 | 12/08/2025 | -0,95% | 38,85% | ** |
| BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 48,300898 | 12/08/2025 | 0,03% | · | ND |
| BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO 70), FI | RVI GLOBAL | 11,407523 | 11/08/2025 | 5,86% | 15,43% | ** |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
| BBVA MI INVERSION BOLSA ACUMULACION, FI | RVI EUROPA VALOR | 12,666985 | 12/08/2025 | 8,68% | 28,60% | ** |
| BBVA MI INVERSION BOLSA, FI | RVI EUROPA | 14,823794 | 12/08/2025 | 8,60% | 28,63% | ** |
| BBVA MI INVERSION MIXTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,115616 | 12/08/2025 | 5,36% | 18,48% | **** |
| BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,242204 | 12/08/2025 | 2,45% | 9,89% | ** |
| BBVA MI OBJETIVO 2026, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,760854 | 11/08/2025 | 1,49% | 4,67% | * |
| BBVA MI OBJETIVO 2031, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,259112 | 11/08/2025 | 1,85% | 6,27% | * |
| BBVA PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,754027 | 12/08/2025 | 1,25% | 7,75% | ** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL CONSERVADOR, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,013580 | 11/08/2025 | 1,72% | 11,29% | *** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL DECIDIDO, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,133214 | 11/08/2025 | 2,08% | 16,48% | ***** |
| BBVA PATRIMONIO GLOBAL MODERADO, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,779646 | 11/08/2025 | 2,01% | 13,13% | **** |
| BBVA RENTABILIDAD AHORRO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 934,147245 | 12/08/2025 | 1,14% | 6,98% | * |
| BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 3,166547 | 11/08/2025 | 0,93% | 10,31% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO CUBIERTO, FI | RVI USA | 25,266170 | 12/08/2025 | 5,68% | 21,68% | ** |
| BBVA USA DESARROLLO, FI A | RVI USA | 39,389748 | 12/08/2025 | -5,25% | 14,84% | * |
| BBVA USA DESARROLLO, FI CARTERA | RVI USA | 45,543682 | 12/08/2025 | -4,16% | 21,30% | * |
| BEAUFORT INTERNACIONAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,555474 | 11/08/2025 | 22,64% | 35,98% | *** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 124,530219 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 126,329950 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,742244 | 30/05/2025 | · | · | ***** |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,476195 | 30/05/2025 | · | · | ND |
| BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 106,958296 | 30/05/2025 | · | · | ND |
