| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 97,614300 | 3,060000 | 2 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | GARANTIZADOS | 116,637200 | 11.991,050000 | 708 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | GARANTIZADOS | 115,580200 | 14.134,810000 | 806 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 105,127200 | 71.505,320000 | 2.350 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,848000 | 23.210,430000 | 1.747 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,958000 | 13.915,920000 | 953 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,945800 | 38.704,920000 | 895 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,144700 | 11.105,450000 | 37 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,922100 | 10.401,990000 | 873 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,431500 | 0,540000 | 1 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,385600 | 8.379,650000 | 410 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,408400 | 26.314,750000 | 679 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,789900 | 65.874,940000 | 86 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,738400 | 86.849,890000 | 6.556 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 237,363600 | 78.809,070000 | 822 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 285,502600 | 36.602,720000 | 3.768 | 27/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,731400 | 7.504,910000 | 759 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 16,086900 | 56.753,000000 | 740 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 9,899800 | 29.300,540000 | 716 | 26/04/2026 |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 13,919200 | 48.181,030000 | 51 | 26/04/2026 |
