| ALTAIR EUROPEAN OPPORTUNITIES, FI L | RV EURO VALOR | 155,198468 | 1.737,290000 | 141 | 05/11/2025 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 1,269409 | 16.409,210000 | 154 | 05/11/2025 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI D | MIXTO FLEXIBLE | 122,763600 | 1.331,830000 | 22 | 05/11/2025 |
| ALTAIR INVERSIONES II, FI L | MIXTO FLEXIBLE | 130,281507 | 3.762,350000 | 12 | 05/11/2025 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1,142003 | 21.705,640000 | 255 | 05/11/2025 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 111,153424 | 2.446,910000 | 30 | 05/11/2025 |
| ALTAIR PATRIMONIO II, FI L | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 114,693879 | 5.164,200000 | 141 | 05/11/2025 |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 9,508736 | 1.196,120000 | 65 | 05/11/2025 |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI D | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 89,747658 | 461,850000 | 17 | 05/11/2025 |
| ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI L | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.BAJA | 91,675829 | 387,430000 | 2 | 05/11/2025 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A1 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT I, IICIICIL A2 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 25/05/2017 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT III, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | · | · | 04/02/2021 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL 0 BIS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
| ALTAMAR PRIVATE DEBT IV, IICIICIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 0,000000 | · | 04/04/2024 |
