| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 134,060800 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 121,772100 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 119,421900 | 30/09/2025 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 136,559300 | 30/09/2025 | · | · | *** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,512900 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,232700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 97,348100 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913800 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 107,913700 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 99,791400 | 30/09/2025 | · | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ND |
| ATHENEE FCP - GLOBAL EQUITY FUND B EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-OCTANT-A (EUR) | RETORNO ABSOLUTO | 2.419,860000 | 01/10/2025 | · | · | ***** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-OCTANT-A (USD) | RETORNO ABSOLUTO | 2.452,661208 | 01/10/2025 | · | · | ***** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT-A (EUR) | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 1.255,040000 | 01/10/2025 | · | · | **** |
| ATRIUM PORTFOLIO SICAV-QUADRANT-A (USD) | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA | 1.264,994882 | 01/10/2025 | · | · | *** |
