| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,113662 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,078101 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,035754 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,764180 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,704233 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,498300 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,498299 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI I | RVI EUROPA | 9,761695 | 05/11/2025 | · | · | ND |
| VALENTUM, FI L | RVI GLOBAL VALOR | 10,119840 | 31/12/2024 | · | · | ND |
| VARIANZA ALTUM FAITH-CONSISTENT, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 776,923600 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 771,470800 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 1.257,525150 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND A USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 676,083066 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B EUR DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 554,736100 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B GBP DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 903,909617 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND B USD DIS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 458,487211 | 06/11/2025 | · | · | ND |
| VERITAS ASIAN FUND C EUR CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 797,479700 | 06/11/2025 | · | · | ND |
