| DIAGONAL RENDIMIENTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 0,998585 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| DIP - DIVERSIFIED ALLOCATION A1 EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,101600 | 29/12/2025 | · | · | ** |
| DIP - US EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI USA | 11,797900 | 27/02/2024 | · | · | ND |
| DIP - US EQUITIES FUND B USD CAP | RVI USA | 12,515107 | 27/02/2024 | · | · | ND |
| DIRECTOR GROWTH, FI A | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 21,316500 | 05/07/2022 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - EUROSE H-A USD | MIXTO CONSERVADOR EURO | 107,952079 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - ONE H-A USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 96,379894 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - ONE H-I USD | ALTERNATIVOS. VOLAT.MEDIA | 100,642417 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH H-I USD | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 202,743294 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| DNCA INVEST - VALUE EUROPE H-A USD | RVI EUROPA VALOR | 114,628006 | 05/11/2021 | · | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI A | RV ESPAÑA | 8,879430 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP BOLSA ESPAÑOLA, FI C | RV ESPAÑA | 9,178550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI A | RVI GLOBAL | 17,872550 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DP FONDOS RV GLOBAL, FI C | RVI GLOBAL | 18,376270 | 28/09/2023 | · | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II EUR B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / NY II USD Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 11/04/2019 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI C CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 57,820000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI D DIS EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 44,030000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER SMID BLEND EURO SRI I CAP EUR | RV EURO SMALL/MID CAP | 189,940000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE I CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 238,880000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| ECHIQUIER VALUE EUROPE P CAP EUR | RVI EUROPA VALOR | 197,450000 | 18/11/2020 | · | · | ND |
| EDM-AHORRO, FI F | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 14/01/2021 | · | · | ND |
| EDM INTERNATIONAL - EUROPEAN FLEXIBLE BOND R EUR | RF EURO LARGO PLAZO | 81,640000 | 24/03/2025 | · | · | * |
| EDM INTERNATIONAL - LATIN AMERICAN EQUITY I USD | RVI LATINOAMÉRICA | 63,952465 | 16/04/2025 | · | · | **** |
| EDMOND DE ROTHSCHILD JAPAN I JPY | RVI JAPÓN | 0,791913 | 28/01/2026 | · | · | * |
| EDR SICAV-SHORT DURATION CREDIT J EUR DIS | RFI GLOBAL | 100,310000 | 13/03/2026 | · | · | ND |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (CHF) ACC (HEDGED) | GESTIÓN ALTERNATIVA | 149,704078 | 30/12/2025 | · | · | *** |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND A1 (EUR) ACC | GESTIÓN ALTERNATIVA | 154,130000 | 30/12/2025 | · | · | *** |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND I (EUR) ACC | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.499,390000 | 30/12/2025 | · | · | *** |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND R (EUR) ACC | GESTIÓN ALTERNATIVA | 166,790000 | 30/12/2025 | · | · | *** |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND S (EUR) ACC | GESTIÓN ALTERNATIVA | 1.723,480000 | 30/12/2025 | · | · | *** |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA EUROLAND SELECTION FUND I (EUR) ACC | RV EURO | 2.186,440000 | 30/12/2025 | · | · | **** |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND A2 (EUR) ACC | RVI EUROPA | 212,640000 | 30/12/2025 | · | · | **** |
| ELEVA UCITS FUND - ELEVA EUROPEAN SELECTION FUND I (EUR) ACC | RVI EUROPA | 2.685,180000 | 30/12/2025 | · | · | ***** |
