| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.236,748291 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,988975 | 03/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,080271 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,085658 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,006564 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,008702 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,039688 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,010646 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,026570 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,111240 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,032335 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,314372 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,372450 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,856998 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,120133 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,327902 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 99,608687 | 02/07/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 114,620600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 87,890510 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A USD CAP | RVI GLOBAL | 83,104802 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND GLOBAL PORTFOLIO 8 A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 3.449,865600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | ** |
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION AE-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 129,440000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CC-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 126,597358 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CC-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 99,339398 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CE-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 134,310000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CE-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 100,180000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CU-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 128,059387 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION CU-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 90,907494 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RC-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 122,222222 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RE-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 127,220000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RE-D | DEUDA PRIVADA EUROPA | 99,980000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RG-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 136,740605 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION RU-A | DEUDA PRIVADA EUROPA | 122,647808 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION VC-AP | DEUDA PRIVADA EUROPA | 129,044834 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION VE-AP | DEUDA PRIVADA EUROPA | 133,010000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - ARCANO LOW VOLATILITY EUROPEAN INCOME FUND - ESG SELECTION VE-DP | DEUDA PRIVADA EUROPA | 98,760000 | 01/07/2026 | · | · | ND |
