| UBS S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD DIS | RVI USA | 39,521385 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 1-5 UCITS ETF HEUR ACC | RFI GLOBAL | 9,768600 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UBS SUSTAINABLE DEVELOPMENT BANK BONDS 1-5 UCITS ETF USD ACC | RFI GLOBAL | 7,912900 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UBS USD OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF USD ACC | MONETARIO USA | 4,373831 | 20/10/2025 | · | · | ND |
| UBS US EQUITY DEFENSIVE COVERED CALL SF UCITS ETF USD DIS SOFR+4% | RVI USA | 18,539361 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,131209 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,176235 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175963 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174281 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 994,142742 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 6,504381 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CONSERVADOR, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 6,489915 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,501139 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,979008 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,978683 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,977570 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,287811 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,265601 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,101294 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,100824 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,941804 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,137458 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,137458 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,072627 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 92,072627 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,506354 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 80,317954 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,913401 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,945049 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,945049 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,931706 | 29/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,112159 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,077189 | 30/10/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,034875 | 30/10/2025 | · | · | ND |
