| CARMIGNAC ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 1,33% | · | · | · |
| CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY A EUR ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| CARMIGNAC CHINA NEW ECONOMY X EUR ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR ACC | RFI GLOBAL | 2,49% | 20,27% | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 A EUR YDIS | RFI GLOBAL | 0,36% | 11,28% | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR ACC | RFI GLOBAL | 2,91% | 21,73% | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2027 F EUR YDIS | RFI GLOBAL | 0,43% | 11,09% | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR ACC | RFI GLOBAL | 4,13% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 A EUR YDIS | RFI GLOBAL | 1,43% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 AW EUR ACC | RFI GLOBAL | 4,02% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR ACC | RFI GLOBAL | 4,64% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 F EUR YDIS | RFI GLOBAL | 1,54% | · | · | · |
| CARMIGNAC CREDIT 2029 FW EUR ACC | RFI GLOBAL | 4,54% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 0,22% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 0,78% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO ABSOLUTE RETURN EUROPE I EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 1,02% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO EM DEBT FW EUR ACC | RFI EMERGENTES | 8,76% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND F USD ACC HDG | RFI GLOBAL | 2,14% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO FLEXIBLE BOND FW EUR ACC | RFI GLOBAL | 3,56% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE A EUR ACC | RVI GLOBAL | 12,82% | 38,03% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO HUMAN XPERIENCE F EUR ACC | RVI GLOBAL | 13,55% | 40,73% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS A EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 2,92% | 12,35% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS F EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 3,37% | 13,83% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO MERGER ARBITRAGE PLUS I EUR ACC | RENT. ABSOLUTA. | 3,48% | 14,20% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE A EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | 1,49% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE I EUR ACC | RF EURO CORTO PLAZO | 1,92% | 13,09% | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 84,64% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS A USD ACC | RVI TECNOLOGÍA | 84,83% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS E EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 83,52% | · | · | · |
| CARMIGNAC PORTFOLIO TECH SOLUTIONS F EUR ACC | RVI TECNOLOGÍA | 85,68% | · | · | · |
| CARTERA NARANJA 0/100, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,96% | · | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1,53% | 9,46% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 1,89% | 14,08% | · | · |
| CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,84% | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI GDC | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 25, FI PREMIUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 4,93% | 16,55% | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI GDC | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,48% | · | · | · |
| CBNK CARTERA PREMIER 50, FI PREMIUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,73% | 22,24% | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI BASE | RF EURO CORTO PLAZO | 1,90% | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 2,02% | · | · | · |
| CBNK FONDEPOSITO, FI PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 2,02% | · | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,52% | 7,22% | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,86% | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 2,08% | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | RF EURO MEDIO PLAZO | 2,08% | · | · | · |
| CE HORIZON 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,06% | · | · | · |
| CI CIMS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,05% | 11,03% | · | · |
| CI CIMS 2027 2E, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,04% | · | · | · |
| CI CIMS 2027, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 1,77% | 11,63% | · | · |
| CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 67,16% | 134,31% | · | · |
| CINVEST / AHORRIA | MIXTO FLEXIBLE | 6,56% | 20,46% | · | · |
| CINVEST / AZERO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | -22,46% | -25,26% | · | · |
| CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE | RVI GLOBAL | 3,53% | · | · | · |
| CINVEST / BEAUTY INDUSTRY | RVI GLOBAL | -10,81% | -5,63% | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI A | MIXTO FLEXIBLE | 32,52% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / ALL STAR GLOBAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 14,24% | · | · | · |
| CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND | RVI EMERGENTES | 20,63% | · | · | · |
| CINVEST II / GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 5,75% | · | · | · |
| CINVEST III / FIRST PRINCIPLES FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST III / NAKAR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / INVERSION FLEXIBLE | MIXTO FLEXIBLE | 20,66% | 28,61% | · | · |
| CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC | RVI GLOBAL | 10,59% | 37,06% | · | · |
| CINVEST II / ORYX GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 10,28% | 24,78% | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R | RFI GLOBAL | 1,54% | · | · | · |
| CINVEST / LONG RUN | RVI GLOBAL | 13,80% | 37,55% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / AURA GLOBAL ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | 2,74% | 29,48% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / CREAND WORLD EQUITIES R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / EVEREA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 27,24% | 73,89% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 9,36% | 20,54% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / SMART BOLSA MUNDIAL B | RVI GLOBAL | 26,56% | 50,61% | · | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL | RVI EUROPA VALOR | 28,19% | 62,06% | · | · |
| CINVEST / OCTAGON | MIXTO FLEXIBLE | 12,85% | · | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL A | RVI GLOBAL VALOR | 50,13% | 112,94% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL B | RVI GLOBAL VALOR | 49,21% | 109,50% | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI B | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI F | RVI GLOBAL | 30,52% | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C-H CAP EUR | RVI USA | 24,13% | 66,90% | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V-H EUR CAP | RVI USA | 25,21% | 70,86% | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | RVI EUROPA VALOR | 60,63% | · | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | RVI EUROPA VALOR | 60,31% | 168,76% | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 49,90% | · | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 49,75% | 110,73% | · | · |
| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 30,81% | · | · | · |
| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 30,48% | 108,93% | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 43,56% | · | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 43,19% | 106,26% | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND Z EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 42,18% | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI B | RVI EUROPA VALOR | 41,81% | 107,70% | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N CAP USD | RVI USA | 17,94% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N DIS USD | RVI USA | 17,94% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP CHF | RVI USA | 19,05% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP EUR | RVI USA | 18,28% | · | · | · |
