| BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI R | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,66% | 22,79% | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI B | RFI GLOBAL | 1,13% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI R | RFI GLOBAL | 0,83% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI B | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,23% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI C | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,00% | · | · | · |
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI R | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | -0,07% | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA AMATISTA GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| BANKINTER TOP PROTECCION CLASSIC CAP EUR | MIXTO FLEXIBLE | 0,81% | 9,78% | · | · |
| BANKOA BP PRIME CONSERVADOR, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| BANKOA SELECCION FLEXIBLE ISR, FI | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED IT CHF (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED IT EUR (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED IT USD | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED PT CHF (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED PT EUR (HEDGED) | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED PT USD | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES BALANCED RT USD | RFI CONVERTIBLES - OTROS | · | · | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IA USD | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 28,55% | 49,89% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IT EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 30,97% | 57,17% | · | · |
| BANTLEON SELECT - BANTLEON GLOBAL CONVERTIBLES IXT USD (HEDGED) | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 31,36% | 56,24% | · | · |
| BARINGS DEVELOPED AND EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND FUND G RMB HEDGED DIS MONTHLY | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,29% | -4,42% | · | -89,16% |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A EUR INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,54% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,49% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 31,75% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND A USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,45% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I EUR ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,18% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,05% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I GBP INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,62% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD ACC | RVI EMERGENTES EUROPA | 33,13% | · | · | · |
| BARINGS EASTERN EUROPE FUND I USD INC | RVI EMERGENTES EUROPA | 30,61% | · | · | · |
| BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND E CHF HEDGED DIS QUATERLY | RFI EMERGENTES | 8,92% | 13,86% | · | · |
| BARINGS HONG KONG CHINA FUND AH RMB ACC | RVI CHINA | · | · | · | · |
| BARINGS LATIN AMERICA FUND I EUR CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 35,15% | · | · | · |
| BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND E EUR HEDGED DIS QUATERLY | RFI USA HIGH YIELD | 1,38% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,35% | 6,51% | · | · |
| BBVA BONOS 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,65% | 9,36% | · | · |
| BBVA BONOS 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,54% | 9,59% | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,35% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2029, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,92% | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS 2031, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS DURACION CUBIERTA, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 3,81% | · | · | · |
| BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 2,91% | · | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI CARTERA | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,12% | 8,16% | · | · |
| BBVA BP BONOS 2028, FI P | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,90% | 7,46% | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL A | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA | DEUDA PRIVADA EUROPA | · | · | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA ABSOLUTE CONVICTION BP USD CAP | RENT. ABSOLUTA. | 5,41% | 7,49% | · | · |
| BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND - BBVA FLEXIBLE FIXED INCOME B EUR CAP | RFI GLOBAL | 6,37% | 6,73% | · | · |
