| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 101,584134 | 09/04/2026 | -0,10% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 103,035966 | 09/04/2026 | -0,10% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 100,019683 | 09/04/2026 | -0,49% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 99,955179 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | **** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,102764 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,870868 | 08/04/2026 | 0,43% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 10,676634 | 08/04/2026 | -1,36% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,159739 | 08/04/2026 | 1,45% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,988468 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,953822 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,151757 | 08/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 05/03/2026 | · | · | ND |
| FRANKLIN INNOVATION A (ACC) EUR | TMT | 10,850000 | 09/04/2026 | -4,66% | · | ND |
| FSSA ALL CHINA B GBP CAP | RVI CHINA | 149,538350 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA ASIA FOCUS B GBP CAP | RVI ASIA EX-JAPÓN | 294,973146 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND B GBP CAP | RVI EMERGENTES | 172,409631 | 06/12/2024 | · | · | ND |
| FSSA GLOBAL EMERGING MARKETS FOCUS FUND E GBP CAP | RVI EMERGENTES | 174,823487 | 06/12/2024 | · | · | ND |
