| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UBH GBP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 150,528983 | 21/11/2024 | · | · | **** |
| CREDIT SUISSE (LUX) LIQUID ALTERNATIVE BETA UB USD | GESTIÓN ALTERNATIVA | 128,329850 | 21/11/2024 | · | · | ** |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 23/10/2025 | · | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 26,283534 | 31/10/2025 | -2,71% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 26,670312 | 31/10/2025 | -2,08% | · | ND |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 9,810981 | 31/10/2025 | -2,06% | · | ND |
| CUADRANTE / FLEXIBLE INSTITUCIONAL | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 124,846025 | 31/10/2025 | 3,77% | · | ND |
| DB BOLSA GLOBAL, FI B | RVI GLOBAL | 14,870320 | 03/11/2025 | 12,35% | · | ND |
| DB BOLSA GLOBAL, FI I | RVI GLOBAL | 0,000010 | 26/05/2022 | · | · | ND |
| DB CONSERVADOR, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 10,074620 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 6,453500 | 03/11/2025 | 1,90% | · | ND |
| DB CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 10,590730 | 03/11/2025 | 2,03% | · | ND |
| DB CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,324770 | 31/10/2025 | · | · | ND |
