| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 05/10/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2029, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,934540 | 05/10/2026 | -0,54% | · | ND |
| BANKINTER BUY & HOLD 2030, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 98,620710 | 05/10/2026 | -1,19% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 104,270000 | 27/08/2024 | · | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,720000 | 19/02/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 106,676080 | 05/10/2026 | 0,76% | · | ND |
| BANKINTER DEUDA PUBLICA 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,663230 | 05/10/2026 | -1,29% | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2024 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 108,940000 | 17/02/2025 | · | · | ND |
| BANKINTER EURIBOR 2025 II GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 107,330000 | 11/02/2026 | · | · | *** |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,000000 | 05/10/2026 | 0,00% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI C | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 108,222130 | 05/10/2026 | 1,19% | · | ND |
| BANKINTER HORIZONTE 2027, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,450710 | 05/10/2026 | 0,96% | · | ND |
| BANKINTER IBEX 2025 GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 103,075210 | 28/01/2026 | · | · | ** |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - 20/80 TARGET ALLOCATION FUND A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,877090 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - 25/25 TARGET ALLOCATION FUND A | MIXTO FLEXIBLE | 12,898730 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - ACONCAGUA STABLE PORTFOLIO A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,471350 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CARRION CONSERVATIVE A | MIXTO FLEXIBLE | 12,179920 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CERVINO DIVERSIFIED PORTFOLIO A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,448910 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - CIMA INTERNATIONAL A | MIXTO FLEXIBLE | 1,457080 | 05/10/2026 | · | · | ND |
| BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV - ETNA OECD OPPORTUNITIES A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,134120 | 05/10/2026 | · | · | ND |
