| SANTALUCIA IBERICO ACCIONES, FI AR | RV ESPAÑA | 0,000000 | 03/02/2026 | 0,00% | -100,00% | ** |
| SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000010 | 30/01/2026 | 0,00% | -100,00% | ND |
| 1 KESSLER GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 5,500000 | 06/07/2023 | · | · | ND |
| ABANCA 3 VALORES GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 10,110000 | 23/01/2024 | · | · | ND |
| ABANCA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 109,129570 | 09/02/2026 | 0,41% | · | ND |
| ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 10,485518 | 08/02/2026 | 0,47% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA GOBIERNOS, FI MINORISTA | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,883031 | 09/02/2026 | 0,64% | · | ND |
| ABANCA RENTA FIJA PATRIMONIO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,266442 | 08/02/2026 | 0,46% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,904531 | 09/02/2026 | 0,49% | · | ND |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 12,767812 | 09/02/2026 | 7,60% | · | ND |
