| JANUS HENDERSON HF - PAN EUROPEAN MID AND LARGE CAP I2 USD | RVI EUROPA | 21,726780 | 28/05/2026 | 4,97% | · | ND |
| JANUS HENDERSON HIGH YIELD G2 EUR HEDGED | RFI USA HIGH YIELD | 12,170000 | 28/05/2026 | 1,59% | · | ND |
| JANUS HENDERSON HIGH YIELD G2 USD | RFI USA HIGH YIELD | 11,018335 | 28/05/2026 | 3,49% | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME G2 EUR HEDGED | RFI USA | 11,780000 | 28/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME G2 USD | RFI USA | 10,682620 | 28/05/2026 | 2,05% | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME H2 EUR HEDGED | RFI USA | 11,540000 | 28/05/2026 | 0,00% | · | ND |
| JANUS HENDERSON MULTI-SECTOR INCOME I3M USD | RFI USA | 8,788844 | 28/05/2026 | -0,51% | · | ND |
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND G2 EUR HEDGED | RFI USA CORTO PLAZO | 11,120000 | 28/05/2026 | 0,09% | · | ND |
| JANUS HENDERSON US SHORT DURATION BOND G2 USD | RFI USA CORTO PLAZO | 10,080055 | 28/05/2026 | 2,02% | · | ND |
| JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) C (DIST) USD | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 119,446127 | 20/03/2026 | · | · | * |
| JPM GLOBAL SELECT EQUITY I (ACC) EUR | RVI GLOBAL | 142,320000 | 28/05/2026 | 4,87% | · | ND |
| JPM GLOBAL SELECT EQUITY I (ACC) EUR (HEDGED) | RVI GLOBAL | 147,810000 | 28/05/2026 | 3,41% | · | ND |
| JPM GLOBAL SELECT EQUITY I (DIST) USD | RVI GLOBAL | 121,459929 | 28/05/2026 | 4,08% | · | ND |
| JPM INCOME I (DIV) EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL | 83,610000 | 17/03/2026 | · | · | * |
| JPMORGAN AM EUROPEAN EQUITY FOR BBVA, FI | RVI EUROPA | 10,808285 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| JPM US AGGREGATE BOND I (DIST) USD | RFI USA | 93,147973 | 28/05/2026 | 0,99% | · | ND |
| JPM US SHORT DURATION BOND I2 (ACC) EUR (HEDGED) | RFI USA CORTO PLAZO | 109,670000 | 28/05/2026 | -0,13% | · | ND |
| KAIZEN GLOBAL INCOME, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,143680 | 27/05/2026 | 5,04% | · | ND |
| KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND H EUR CAP | RVI EMERGENTES | 23,483000 | 27/05/2026 | 32,13% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND G EUR CAP | RVI ENERGÍA | 24,395000 | 28/05/2026 | 25,86% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND K EUR CAP | RVI ENERGÍA | 13,737000 | 28/05/2026 | 26,33% | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | RVI INFRAESTRUCTURA | 13,343000 | 28/05/2026 | 9,70% | · | ND |
| KBI WATER FUND I EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 32,656000 | 28/05/2026 | 2,08% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 09/05/2024 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | MONETARIO EURO PLUS | 10,631100 | 28/05/2026 | 0,96% | · | ND |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES RA-USD | RVI EMERGENTES | 1.258,200923 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SAC-EUR | RVI EMERGENTES | 1.601,680000 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES SA-USD | RVI EMERGENTES | 1.512,472236 | 08/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES AA-EUR | RVI EUROPA | 136,660000 | 01/04/2026 | · | · | *** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES IA-EUR | RVI EUROPA | 1.501,730000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES RA-EUR | RVI EUROPA | 2.292,300000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES SA-EUR | RVI EUROPA | 4.544,090000 | 01/04/2026 | · | · | **** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES TA-EUR | RVI EUROPA | 2.373,070000 | 01/04/2026 | · | · | *** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES IA-USD | RVI GLOBAL | 1.248,957342 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES RA-USD | RVI GLOBAL | 1.887,479450 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | RVI GLOBAL | 2.679,680000 | 07/04/2026 | · | · | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.236,748291 | 07/04/2026 | · | · | * |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,989544 | 28/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,352499 | 27/05/2026 | 0,67% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,077175 | 27/05/2026 | 0,24% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,051695 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,036902 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,982853 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,298633 | 27/05/2026 | 0,57% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,166008 | 27/05/2026 | 0,47% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,134753 | 27/05/2026 | 0,34% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,066199 | 27/05/2026 | 0,24% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,018596 | 27/05/2026 | -0,12% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,983297 | 27/05/2026 | -0,10% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,988615 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,023554 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,000010 | 21/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,174975 | 27/05/2026 | 0,70% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,164271 | 27/05/2026 | 0,60% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,082946 | 27/05/2026 | 1,75% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,197997 | 27/05/2026 | 6,49% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 20,897031 | 27/05/2026 | 6,91% | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,077887 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 9,816070 | 27/05/2026 | 10,80% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,474669 | 27/05/2026 | 0,51% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,464711 | 27/05/2026 | 0,48% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,174832 | 27/05/2026 | 0,39% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,346692 | 27/05/2026 | 0,00% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,275903 | 27/05/2026 | -0,02% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,152934 | 27/05/2026 | 0,04% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,043492 | 27/05/2026 | 0,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,994156 | 27/05/2026 | -0,25% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,009403 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,157662 | 27/05/2026 | 0,10% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,803079 | 27/05/2026 | 24,21% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,274001 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,320504 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,788153 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,041226 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,231353 | 27/05/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA RF CORTO PLAZO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,353996 | 27/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,266405 | 27/05/2026 | -0,44% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,544415 | 27/05/2026 | 1,00% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,329331 | 27/05/2026 | 0,50% | · | ND |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS IC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.303,350000 | 27/05/2026 | 1,33% | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 114,620600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 87,890510 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A USD CAP | RVI GLOBAL | 83,104802 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND GLOBAL PORTFOLIO 8 A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 3.449,865600 | 27/03/2026 | · | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | *** |
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| LO FUNDS - CIRCULAR ECONOMY SYST. NAV HDG (GBP) P CAP | RVI ECOLOGÍA | 13,954490 | 27/05/2026 | 14,73% | · | ND |
| LO FUNDS - GLOBAL CLIMATE BOND SYST. MULTI CCY HDG (CHF) S CAP | RFI GLOBAL | 9,892222 | 28/05/2026 | 0,80% | · | ND |
