BBVA GLOBAL FUNDS - ENEBRO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 115,346000 | 15/10/2025 | 1,58% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - GRANADO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 102,031000 | 15/10/2025 | 4,64% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - LAUREL FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 121,898000 | 15/10/2025 | 4,62% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - NOGAL FUND P EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 118,527000 | 15/10/2025 | 3,57% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - OLMO FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 100,933000 | 15/10/2025 | 3,79% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - QUERCUS FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 114,141000 | 15/10/2025 | 5,79% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - ROBLE FUND P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 101,568000 | 15/10/2025 | 1,86% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - SERBAL FUND P EUR | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 113,778000 | 15/10/2025 | 3,43% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - TAMARIZ FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,109000 | 15/10/2025 | 3,78% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - TEJO FUND P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 109,891000 | 15/10/2025 | 6,54% | · | ND |
BBVA GLOBAL FUNDS - TILO FUND OF FUNDS P EUR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 81,919000 | 15/10/2025 | 3,13% | · | ND |
BBVA MEGATENDENCIA PLANETA TIERRA ISR, FI CARTERA | ECOLOGÍA | 0,000010 | 14/07/2022 | · | · | ND |
BBVA MEGATENDENCIA TECNOLOGIA, FI CARTERA | TMT | 50,734715 | 15/10/2025 | 5,07% | · | ND |
BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL CARTERA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
BBVA MERCADOS PRIVADOS VII 2024, FIL P | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,000000 | 20/10/2024 | · | · | ND |
BBVA TU AHORRO, FI O | MONETARIO EURO PLUS | 10,785046 | 15/10/2025 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 15/04/2021 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 110,354213 | 30/09/2025 | 7,53% | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL B | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 111,040820 | 30/09/2025 | 7,94% | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL BEKA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 112,989010 | 30/09/2025 | 9,15% | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL C | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL D | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL E | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
BEKA ALPHA ALTERNATIVE INCOME II, FIL F | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 30/05/2024 | · | · | ND |
BEKA LUX SICAV - INTERNATIONAL SELECT EQUITIES FUND A EUR CAP | RVI GLOBAL VALOR | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
BEKA LUX SICAV - PREMIUM FLEXIBLE FUND A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 83,541000 | 22/07/2025 | · | · | * |
BEL CANTO SICAV - AIDA A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.057,498960 | 04/04/2025 | · | · | ND |
BEL CANTO SICAV - BOHEME MACRO FUNDAMENTALS R USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 84,588195 | 15/10/2025 | -8,66% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - ERODIADE A EUR | RFI GLOBAL | 0,000010 | 22/03/2024 | · | · | ND |
BEL CANTO SICAV - FAUSTO A USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 1.021,675138 | 04/04/2025 | · | · | ND |
BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME A PLN H | MIXTO MODERADO GLOBAL | 139,555733 | 15/10/2025 | 6,80% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - FIDELIO DYNAMIC INCOME R USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 100,553519 | 15/10/2025 | -5,92% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - FIGARO A USD | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 98,727155 | 15/10/2025 | -1,26% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - GISELLE B USD | MIXTO MODERADO GLOBAL | 107,663139 | 15/10/2025 | -0,35% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES A PLN H | RVI USA | 23,469102 | 15/10/2025 | · | · | ND |
BEL CANTO SICAV - ISOLDA QUALITY US EQUITIES R USD | RVI USA | 127,011874 | 15/10/2025 | -4,16% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - MACBETH EUR DYNAMIC ALLOCATION AD EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 108,757000 | 15/10/2025 | 3,54% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - MOCTEZUMA A USD | RFI GLOBAL | 91,017209 | 15/10/2025 | -4,10% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY A PLN H | RFI GLOBAL | 139,493586 | 15/10/2025 | 7,92% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - OTELLO FIXED INCOME MULTISTRATEGY R USD | RFI GLOBAL | 100,588453 | 15/10/2025 | -4,98% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - RIGOLETTO BEST IDEAS A PLN H | RVI GLOBAL | 24,618539 | 15/10/2025 | · | · | ND |
BEL CANTO SICAV - RIGOLETTO BEST IDEAS R USD | RVI GLOBAL | 150,131905 | 15/10/2025 | 4,46% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS A PLN H | RFI LATINOAMÉRICA | 144,759586 | 15/10/2025 | 9,44% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - RUSALKA LATAM PLUS R USD | RFI LATINOAMÉRICA | 103,477543 | 15/10/2025 | -3,61% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD A PLN H | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 134,611302 | 15/10/2025 | 5,13% | · | ND |
BEL CANTO SICAV - SALOME ENHANCED YIELD B EUR H | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,466200 | 15/10/2025 | 2,46% | · | ND |