| GVC GAESCO MULTIGESTION CRECIMIENTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,635919 | 31/03/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO OPORTUNIDAD EMPRESAS INMOBILIARIAS R.V., FI P | INMOBILIARIO INDIRECTO | 26,824549 | 28/02/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 115,253084 | 16/02/2026 | 0,39% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 115,704820 | 16/02/2026 | 0,41% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 114,075499 | 16/02/2026 | 0,63% | · | ND |
| GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2028, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 114,451002 | 16/02/2026 | 0,65% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI A | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,955811 | 15/02/2026 | 2,76% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI E | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,167697 | 15/02/2026 | 2,95% | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI I | RVI ASIA EX-JAPÓN | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| GVC GAESCO V.I.F. FI P | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,130145 | 19/08/2025 | · | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI A | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 100,071904 | 16/02/2026 | 5,85% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI E | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 103,236293 | 16/02/2026 | 6,02% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI I | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 103,102117 | 16/02/2026 | 6,01% | · | ND |
| GVC GAESCO ZEBRA US SMALL CAPS LOW POPULARITY, FI P | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 0,000010 | 13/07/2023 | · | · | ND |
| HALLEY SICAV-ALINEA GLOBAL A2 EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 114,610000 | 16/02/2026 | 3,64% | · | ND |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 266,058751 | 24/11/2025 | · | · | ** |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI I | RVI GLOBAL VALOR | 307,126264 | 24/11/2025 | · | · | ** |
| HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI R | RVI GLOBAL VALOR | 255,435142 | 24/11/2025 | · | · | ** |
| HORIZONTE GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 16,790000 | 15/12/2023 | · | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 101,783270 | 16/02/2026 | 0,67% | · | ND |
| HOROS PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 101,783841 | 16/02/2026 | 0,71% | · | ND |
| HSBC GIF EUROLAND VALUE BD | RV EURO VALOR | 15,912000 | 16/02/2026 | 5,48% | · | ND |
| HSBC GIF GLOBAL SECURITISED CREDIT BOND XC USD | RFI GLOBAL | 9,398078 | 13/02/2026 | 0,09% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL ORO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,115620 | 30/01/2026 | 5,78% | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL PLATINO | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 0,000010 | 23/03/2023 | · | · | ND |
| HYPERION CARTERA, FIL SEMILLA | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 14,180180 | 30/01/2026 | 5,91% | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-2, FI | GARANTIZADOS | 6,281847 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,262000 | 15/01/2025 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2024 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 6,340000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO 2, FI | GARANTIZADOS | 7,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO-3, FI | GARANTIZADOS | 6,670000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA 2025 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,620000 | 12/11/2025 | · | · | ** |
| IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 7,458201 | 16/02/2026 | 0,36% | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 6,170000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA BP HIGH YIELD 2023, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 6,240000 | 27/07/2023 | · | · | ND |
| IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO, FI | GARANTIZADOS | 7,130000 | 12/11/2025 | · | · | * |
| IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI C | RFI GLOBAL | 13,064702 | 13/02/2026 | 0,65% | · | ND |
| IBERCAJA COMPROMISO SOLIDARIO, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,030452 | 16/02/2026 | 0,88% | · | ND |
| IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI | MONETARIO EURO | 6,492010 | 16/02/2026 | 0,20% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE 2, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 5,962710 | 16/02/2026 | 0,43% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA CORPORATIVA FLEXIBLE, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 6,358699 | 16/02/2026 | 0,92% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,422586 | 16/02/2026 | 0,17% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA DICIEMBRE 2025, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,443106 | 16/02/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,392219 | 16/02/2026 | 0,17% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA ENERO 2026, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,410562 | 16/02/2026 | 0,18% | · | ND |
| IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,450826 | 16/02/2026 | 1,63% | · | ND |
| IBERCAJA DIVERSIFICACION, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,653460 | 13/02/2026 | 0,63% | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,240000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ABRIL 2024, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,250000 | 24/06/2024 | · | · | ND |
| IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA ENERO 2026, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,440305 | 16/02/2026 | 0,18% | · | ND |
