| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,692428 | 31/12/2025 | 0,00% | · | ND |
| RENTA FIJA GOBIERNOS EURO, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,612778 | 23/01/2026 | 0,30% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,250900 | 23/01/2026 | 3,76% | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,406956 | 23/01/2026 | 3,81% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,298388 | 26/01/2026 | 6,26% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,906434 | 26/01/2026 | 6,27% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 11,001101 | 26/01/2026 | 6,33% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 110,990000 | 26/01/2026 | 1,19% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 106,870000 | 26/01/2026 | -6,22% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 97,085164 | 26/01/2026 | -5,70% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 134,050000 | 26/01/2026 | 6,58% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 159,750000 | 26/01/2026 | 6,59% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 148,692860 | 26/01/2026 | 0,58% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 321,095582 | 26/01/2026 | 0,17% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 310,905146 | 26/01/2026 | 0,11% | · | ND |
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RVI USA | 1.245,393303 | 26/01/2026 | -0,44% | · | ND |
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | RV GARANTIZADO | 304,550000 | 19/11/2025 | · | · | * |
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,890943 | 26/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 313,209448 | 26/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 314,804095 | 26/01/2026 | 0,16% | · | ND |
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 301,890549 | 26/01/2026 | 0,27% | · | ND |
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 301,497730 | 26/01/2026 | 0,12% | · | ND |
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,164910 | 26/01/2026 | 0,18% | · | ND |
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,185500 | 26/01/2026 | 0,14% | · | ND |
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 307,012895 | 26/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 306,870000 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 299,989737 | 26/01/2026 | 0,00% | · | ND |
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | RF GARANTIZADO | 300,900389 | 26/01/2026 | 0,20% | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI BASE | RFI EMERGENTES | 14,760000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI EMPRESA | RFI EMERGENTES | 15,780000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PLUS | RFI EMERGENTES | 15,600000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PREMIER | RFI EMERGENTES | 16,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS EMERGENTES, FI PYME | RFI EMERGENTES | 15,440000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI BASE | RF EURO LARGO PLAZO | 10,290000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI EMPRESA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,400000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 10,410000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PREMIER | RF EURO LARGO PLAZO | 10,520000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INFLACION EURO, FI PYME | RF EURO LARGO PLAZO | 10,350000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI BASE | RFI GLOBAL | 13,010000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI EMPRESA | RFI GLOBAL | 13,790000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 13,570000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
| SABADELL BONOS INTERNACIONAL, FI PREMIER | RFI GLOBAL | 13,930000 | 31/05/2023 | · | · | ND |
