| SABADELL CAPITAL EXTRA N°2 C EUR CAP | RVI EUROPA | 107,705200 | 20/08/2025 | 4,07% | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,500000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,200000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,260000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,110000 | 06/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI BASE | BIOTECNOLOGÍA | 9,190000 | 23/04/2025 | · | · | *** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI EMPRESA | BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PLUS | BIOTECNOLOGÍA | 9,340000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PREMIER | BIOTECNOLOGÍA | 9,410000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL ECONOMIA MEDICALTECH, FI PYME | BIOTECNOLOGÍA | 9,260000 | 23/04/2025 | · | · | **** |
| SABADELL EVOLUCION 01 2030, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,011618 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL EVOLUCION 06 2029, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,017484 | 21/08/2025 | · | · | ND |
| SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 2 | MIXTO MODERADO GLOBAL | 964,100000 | 02/06/2025 | · | · | *** |
| SABADELL FUNDS SICAV - CAPITAL APPRECIATION 3 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 14,520000 | 02/06/2025 | · | · | ***** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | RV GARANTIZADO | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | RV GARANTIZADO | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 25, FI | RV GARANTIZADO | 10,660000 | 10/01/2025 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 26, FI | RV GARANTIZADO | 10,610000 | 10/01/2025 | · | · | ** |
| SABADELL GARANTIA EXTRA 32, FI | RV GARANTIZADO | 11,580000 | 10/01/2025 | · | · | * |
| SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | RF GARANTIZADO | 10,469986 | 21/08/2025 | 1,12% | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | RF GARANTIZADO | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | RF GARANTIZADO | 10,440000 | 02/04/2025 | · | · | ND |
| SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | RF GARANTIZADO | 10,548937 | 21/08/2025 | 0,42% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 10,088279 | 21/08/2025 | 1,06% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 10,126149 | 21/08/2025 | 1,29% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 10,099110 | 21/08/2025 | 1,13% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 10,099110 | 21/08/2025 | 1,13% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 10,120803 | 21/08/2025 | 1,26% | · | ND |
| SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 10,093693 | 21/08/2025 | 1,09% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,331693 | 21/08/2025 | 1,16% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,582377 | 21/08/2025 | 1,19% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,532578 | 21/08/2025 | 1,44% | · | ND |
| SABADELL HORIZONTE 2021, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,250000 | 21/12/2021 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
| SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 10,946179 | 21/08/2025 | 1,94% | · | ND |
| SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | ND |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | RVI EUROPA | 17,604985 | 21/08/2025 | -3,92% | · | ND |
| SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | 14,004938 | 21/08/2025 | -6,65% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,817731 | 21/08/2025 | 1,43% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,718053 | 21/08/2025 | 1,21% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,745575 | 21/08/2025 | 2,05% | · | ND |
| SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,659772 | 21/08/2025 | 1,85% | · | ND |
