| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION I | OTROS | 14,736000 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION M | OTROS | 14,502000 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| BPI TECHNOLOGY REVOLUTION R | OTROS | 38,361000 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I1 USD DIS | RVI EUROPA VALOR | 10,499349 | 04/08/2026 | 16,60% | · | ND |
| BRANDES U.S. VALUE FUND B USD CAP | RVI USA VALOR | 10,438558 | 04/08/2026 | 15,82% | · | ND |
| BROWN ADVISORY GLOBAL LEADERS B EUR ACC | RVI GLOBAL | 11,240000 | 04/08/2026 | 2,55% | · | ND |
| BROWN ADVISORY US FLEXIBLE EQUITY B EUR (HEDGED) ACC | RVI USA | 11,090000 | 04/08/2026 | 9,26% | · | ND |
| BT FUND / SELECTION DEBT | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 10,229070 | 04/08/2026 | 0,66% | · | ND |
| BT FUND / SELECTION EQUITY | RVI GLOBAL | 12,529830 | 04/08/2026 | 11,72% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H BOND 3 EUR CAP | DEUDA PRIVADA EUROPA | 0,997000 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 1 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 1,045100 | 04/08/2026 | 0,82% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H DEBT 2 EUR CAP | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 1,033400 | 04/08/2026 | 0,59% | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H EQUITY 3 EUR CAP | RVI GLOBAL | 0,969700 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| BUY & HOLD LUXEMBOURG - B&H FLEXIBLE 3 EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 1,007800 | 30/11/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK AHORRO, FI INTERNA | RF EURO | 6,173700 | 03/08/2026 | 0,29% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA | 8,253700 | 03/08/2026 | 15,17% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | RV EURO | 7,341600 | 03/08/2026 | 12,74% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | RVI EUROPA | 7,372300 | 03/08/2026 | 11,95% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | RVI EUROPA | 7,861800 | 03/08/2026 | 9,71% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | RV EURO | 8,520200 | 03/08/2026 | 13,42% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | RVI EUROPA | 6,570000 | 23/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 13,640000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | RVI ASIA EX-JAPÓN | 15,180000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | RVI ASIA EX-JAPÓN | 18,740000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | RVI GLOBAL | 7,151000 | 02/08/2026 | 12,09% | · | ND |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 8,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | RVI JAPÓN | 9,870000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 7,321700 | 03/08/2026 | 13,46% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 7,776000 | 02/08/2026 | 14,30% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 6,300700 | 02/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,829900 | 02/08/2026 | 4,93% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,893600 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,894600 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,918400 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,954200 | 03/08/2026 | 0,54% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,991900 | 03/08/2026 | 0,97% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,951700 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,966400 | 03/08/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,979100 | 03/08/2026 | -0,18% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,016000 | 03/08/2026 | 0,05% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,247500 | 02/08/2026 | 1,30% | · | ND |
