Glosario de fondos
- IIC ARMONIZADAS
- Fondos y sociedades de inversión extranjeras, domiciliadas en un Estado miembro de la Unión Europea y sujetas a la Directiva europea que regula las instituciones de inversión colectiva. Pueden comercializarse en España entre los inversores particulares, previa inscripción en los registros de la CNMV y a través de entidades comercializadoras también registradas en este organismo.
- IIC NO ARMONIZADA
- Fondos y sociedades de inversión extranjeras, que no están domiciliadas en un Estado miembro Unión Europea o que, si lo están, no se encuentran sujetas a la Directiva europea que regula las instituciones de inversión colectiva. Para que puedan comercializarse en España es necesario que se inscriban en los Registros de la CNMV y que no tengan su domicilio en un Estado considerado como paraíso fiscal.
- ÍNDICE
- Un índice es un conjunto de títulos cuidadosamente elegidos (generalmente en función de su capitalización bursátil) para representar a un determinado mercado (región, país o sector) como, por ejemplo, el IBEX 35 para la bolsa española. Muchos fondos utilizan un índice de referencia o benchmark para medir su comportamiento relativo. es un instrumento que resume de forma agregada el comportamiento de un conjunto de variables (cotizaciones de valores, precios de bienes o servicios, etc) en un período determinado, a partir de un valor que se toma como base en una fecha dada.
- INFORMACIÓN PERIÓDICA
- Documentos informativos que la sociedad gestora elabora y remite a los partícipes de cada uno de los fondos que administra, para informarles de la evolución del fondo. Los informes semestral y anual deben enviarse obligatoriamente y de forma gratuita al inversor; el informe trimestral se proporciona previa solicitud. Además, el partícipe puede solicitar que se le hagan llegar todos los informes por correo electrónico.
- INFORMACIÓN RELEVANTE
- Acontecimiento, noticia o dato que puede influir en las decisiones de los inversores sobre un determinado valor, con la consiguiente incidencia en la cotización. Con el fin de garantizar una difusión homogénea y simultánea de esta información a todos los inversores, los emisores de valores están obligados a comunicarla en primer lugar y de modo inmediato a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que la pone a disposición del público a través de su página web.
- INFORME SEMESTRAL
- Informe que presenta, durante el mes siguiente a la conclusión de cada semestre, una información que recoge entre otras la composición de la cartera, el comportamiento del fondo la evolución de la rentabilidad, la comisiones aplicadas y la composición del patrimonio.
- INFORME TRIMESTRAL
- Informe que presenta, durante el mes siguiente a la conclusión de cada trimestre natural, una información necesaria para actualizar el contenido de la memoria anual del fondo.
- INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN COLECTIVA
- Es el término genérico utilizado para designar tanto a los fondos de inversión como a las sociedades de inversión SIM (Sociedad de Inversión Mobiliaria) y SICAV (Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable). Fondos y sociedades de inversión, que tienen como objeto la captación de fondos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos (financieros o no). La característica determinante de estos productos es que el rendimiento del inversor se establece en función de los resultados colectivos.
- INVERSOR INSTITUCIONAL
- Son los grandes inversores que mueven su dinero en todos los mercados y por todo el mundo en busca de la mayor ganancia posible. Su importancia en los mercados es clave debido a las cantidades astronómicas que mueven.
- ISIN
- Acrónimo de International Securities Identification Numbering system que tiene como finalidad identificar de forma univoca a un valor mobiliario. Se compone de 12 caracteres, siendo los dos primeros los que corresponderán al código del país.En España, los códigos ISIN son asignados por la Agencia Nacional de Codificación de Valores, dependiente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
