| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,020258 | 03/06/2026 | 0,95% | 18,18% | ***** |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,650037 | 03/06/2026 | 2,30% | 36,41% | **** |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,089546 | 03/06/2026 | 0,10% | 10,28% | *** |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,108140 | 03/06/2026 | 2,88% | 50,13% | **** |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,841040 | 03/06/2026 | 0,11% | 9,45% | ** |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,522224 | 04/06/2026 | 4,63% | 25,59% | ** |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,679570 | 04/06/2026 | 0,36% | 7,43% | ** |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,957270 | 29/05/2026 | 2,15% | 46,55% | ***** |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,565305 | 04/06/2026 | 0,37% | 7,42% | ** |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,583049 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,08% | **** |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,875926 | 04/06/2026 | 0,36% | 7,43% | ** |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,184590 | 04/06/2026 | 3,02% | 18,02% | **** |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,725146 | 04/06/2026 | 0,42% | 7,91% | *** |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,900902 | 04/06/2026 | 3,56% | 23,66% | * |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,211867 | 04/06/2026 | 0,36% | 7,43% | ** |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,614666 | 04/06/2026 | 0,45% | 8,07% | *** |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,619626 | 04/06/2026 | 3,04% | 18,21% | **** |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,168895 | 04/06/2026 | 0,76% | 7,63% | * |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,155378 | 04/06/2026 | 0,36% | 7,43% | ** |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,182274 | 04/06/2026 | 0,24% | 11,75% | **** |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,390077 | 04/06/2026 | 7,68% | 39,30% | **** |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,421890 | 04/06/2026 | 0,39% | 8,07% | ** |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,550435 | 04/06/2026 | 0,36% | 7,43% | ** |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814074 | 04/06/2026 | 3,03% | 18,14% | **** |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,614373 | 04/06/2026 | 4,63% | 25,58% | ** |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,465761 | 04/06/2026 | 4,85% | 27,38% | **** |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,476006 | 04/06/2026 | 1,93% | 16,76% | *** |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,585095 | 04/06/2026 | 4,70% | 25,66% | **** |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,709052 | 04/06/2026 | 7,64% | 38,37% | *** |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,955703 | 04/06/2026 | 9,14% | 50,56% | *** |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,880019 | 04/06/2026 | 1,39% | 18,00% | *** |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,972822 | 04/06/2026 | 0,36% | 7,43% | ** |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,478296 | 04/06/2026 | 9,14% | 50,57% | **** |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,642310 | 04/06/2026 | 0,45% | 8,08% | **** |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,229215 | 04/06/2026 | 3,29% | 20,77% | *** |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,595432 | 04/06/2026 | 0,93% | 8,91% | * |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,599171 | 04/06/2026 | 2,10% | 17,43% | ** |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,119675 | 04/06/2026 | 3,24% | 19,81% | ***** |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 23,613162 | 04/06/2026 | 11,23% | 55,85% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,924463 | 04/06/2026 | 4,75% | 26,58% | **** |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,950561 | 04/06/2026 | 7,80% | 40,33% | ***** |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,852274 | 04/06/2026 | 0,02% | 5,86% | *** |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,785207 | 04/06/2026 | 4,63% | 25,59% | *** |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,213616 | 04/06/2026 | 3,16% | 19,70% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 22,394296 | 04/06/2026 | 11,13% | 54,84% | *** |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,935668 | 04/06/2026 | 11,33% | 56,78% | **** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,689519 | 04/06/2026 | 3,17% | 19,70% | ** |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,290674 | 04/06/2026 | 3,33% | 21,12% | *** |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,471529 | 04/06/2026 | 3,24% | 19,82% | ***** |
| CASER PREMIER 2021 | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,981145 | 04/06/2026 | 25,11% | 64,74% | *** |
