| EUROPOPULAR AHORRO I | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 6,359309 | 31/10/2024 | · | · | ND |
| EUROPOPULAR AHORRO II | RV GARANTIZADO | 6,851741 | 16/04/2026 | 0,96% | 9,26% | * |
| EUROPOPULAR AHORRO IV | RF GARANTIZADO | 7,374460 | 16/04/2026 | 0,30% | 6,91% | * |
| EXTREMADURA 2000 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,891443 | 16/04/2026 | 1,07% | 16,54% | *** |
| FAMILIAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,099722 | 16/04/2026 | 0,11% | 10,98% | * |
| FARMACEUTICOS DE SORIA | RF EURO LARGO PLAZO | 10,809420 | 16/04/2026 | -0,15% | 9,85% | ** |
| FEELCAPITAL 50 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 144,198541 | 16/04/2026 | 1,85% | 18,62% | * |
| FEELCAPITAL MAR 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 20,535580 | 16/04/2026 | 0,85% | 15,87% | ** |
| FEELCAPITAL MAR 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,554270 | 16/04/2026 | 1,62% | 22,25% | * |
| FEELCAPITAL OCEANO | RVI GLOBAL | 21,171675 | 16/04/2026 | 3,31% | 25,40% | * |
| FEELCAPITAL RIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,802158 | 16/04/2026 | 1,03% | 11,29% | * |
| FEELCAPITAL RIO 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,879938 | 16/04/2026 | 1,01% | 9,03% | * |
| FENIXPENSION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 37,950199 | 16/04/2026 | 1,77% | 28,08% | **** |
| FINANBEST EFICIENTE BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,769577 | 17/04/2026 | 6,56% | 49,50% | *** |
| FINANBEST EFICIENTE RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,708886 | 17/04/2026 | 1,81% | 18,13% | *** |
| FINIZENS ATREVIDO (#5) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,445246 | 16/04/2026 | 5,11% | 44,76% | ***** |
| FINIZENS CAUTO (#2) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 13,359119 | 16/04/2026 | 2,61% | 25,85% | **** |
| FINIZENS CONSERVADOR (#1) | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,264271 | 16/04/2026 | 1,69% | 19,28% | **** |
| FINIZENS DECIDIDO (#4) | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,164668 | 16/04/2026 | 4,39% | 38,76% | **** |
| FINIZENS EQUILIBRADO (#3) | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 14,731365 | 16/04/2026 | 3,36% | 31,73% | ***** |
| FINTUP SELECCION PLUS | RVI GLOBAL | 23,747786 | 16/04/2026 | 4,78% | 64,80% | ***** |
| FONDITEL | MIXTO. MODERADO EURO | 60,377128 | 16/04/2026 | 1,86% | 22,32% | ** |
| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,543058 | 16/04/2026 | 0,39% | 7,73% | *** |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 35,149993 | 16/04/2026 | 3,62% | 38,56% | *** |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,949366 | 16/04/2026 | 0,40% | 10,71% | ** |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,833805 | 16/04/2026 | 0,72% | 15,55% | ** |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 30,691794 | 16/04/2026 | 7,10% | 38,57% | ** |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,679810 | 16/04/2026 | -0,05% | 16,38% | ** |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,966706 | 16/04/2026 | 2,90% | 30,80% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 25,074917 | 16/04/2026 | 3,19% | 51,24% | **** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,715443 | 16/04/2026 | 2,90% | 11,46% | ** |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,795899 | 16/04/2026 | 1,02% | 16,29% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,233505 | 17/04/2026 | 5,91% | 60,39% | ***** |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,652473 | 16/04/2026 | 0,19% | · | ND |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,631207 | 16/04/2026 | 1,36% | · | ND |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,253793 | 16/04/2026 | 2,54% | · | ND |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,323852 | 16/04/2026 | -0,04% | 9,05% | * |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,893824 | 16/04/2026 | 0,36% | 13,97% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,068538 | 16/04/2026 | 0,67% | 13,22% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,814742 | 16/04/2026 | 0,16% | 13,49% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,345130 | 16/04/2026 | 0,18% | 13,67% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,028813 | 16/04/2026 | 1,21% | 25,34% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,148551 | 16/04/2026 | 1,28% | 26,28% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,689493 | 16/04/2026 | 0,18% | 13,58% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,304898 | 16/04/2026 | 0,18% | 13,58% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,141154 | 16/04/2026 | 1,94% | 48,46% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,217940 | 16/04/2026 | 1,94% | 48,46% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,961578 | 16/04/2026 | 1,24% | 31,28% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,083607 | 16/04/2026 | 1,24% | 30,49% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,177194 | 16/04/2026 | 1,24% | 31,28% | *** |
