| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,494251 | 17.161,42 | 1.475 | 22/06/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,060886 | 1.024,22 | 150 | 22/06/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,784010 | 1.056,66 | 147 | 22/06/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 11,032604 | 1.195,41 | · | 21/06/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,614903 | 1.531,61 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,406700 | 80.690,51 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,887400 | 60.491,87 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,286400 | 30.034,53 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,405500 | 8.211,50 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,042900 | 1.135,09 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,986300 | 7.321,75 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,285300 | 2.431,90 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,187900 | 203.583,67 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,333900 | 241.570,00 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,479700 | 431.510,53 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,552400 | 549.897,36 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 10,104600 | 63.336,24 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 27,319600 | 22.064,04 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 11,238400 | 104.631,39 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,851600 | 262.486,06 | · | 21/06/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,818800 | 37.651,48 | · | 21/06/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 7,387791 | 1.447,31 | 24 | 22/06/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 19,163760 | 21.700,52 | · | 19/06/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,502341 | 78.265,38 | · | 21/06/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,711768 | 18.377,29 | · | 21/06/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,802550 | 20.368,92 | · | 21/06/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,456464 | 2.794,11 | · | 19/06/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 17,372747 | 4.168,17 | · | 19/06/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,127070 | 2.585,04 | 362.708 | 22/06/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,599481 | 2.297,03 | 267.113 | 22/06/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,816573 | 10.436,24 | 554.630 | 22/06/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,780800 | 10.181,52 | 353.761 | 22/06/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 19,571410 | 21.557,11 | 1.101.459 | 22/06/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,052240 | 5.846,97 | 645.914 | 22/06/2026 |
