| SOLVENTIS CRONOS | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 101,820900 | · | · | 17/09/2025 |
| SOLVENTIS EOS GLOBAL | RVI GLOBAL | 208,940080 | 6.922,29 | 122 | 10/12/2025 |
| SVRNE JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 177,716000 | 6.755,00 | · | 31/10/2025 |
| SVRNE JUBILACION II | RV EURO | 166,269800 | 2.455,00 | · | 31/10/2025 |
| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,291213 | 42.388,88 | 789 | 11/12/2025 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,124436 | 53.251,88 | 702 | 11/12/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,270184 | 17.245,16 | 1.565 | 11/12/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,334482 | 790,85 | 127 | 11/12/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,153068 | 958,81 | 137 | 11/12/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,766386 | 1.173,58 | · | 10/12/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,538366 | 1.467,49 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,346400 | 81.237,97 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,854200 | 60.380,07 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,296100 | 29.254,54 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,469400 | 7.881,72 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,310300 | 925,14 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,982300 | 7.786,72 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,281100 | 2.270,89 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,122800 | 8.287,43 | · | 08/12/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,390800 | 5.657,51 | · | 08/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,179400 | 199.142,71 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,252300 | 245.548,77 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,099300 | 438.365,87 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,207100 | 543.788,58 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,548300 | 62.793,65 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 24,237100 | 19.666,77 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,703300 | 100.922,55 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,005800 | 246.403,01 | · | 10/12/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,829800 | 41.180,90 | · | 10/12/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,684668 | 1.385,85 | 27 | 11/12/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 16,998848 | 18.659,14 | · | 10/12/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,454680 | 78.715,68 | · | 10/12/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,994020 | 16.460,83 | · | 10/12/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,509249 | 18.535,98 | · | 10/12/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,945451 | 2.831,02 | · | 10/12/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 15,334199 | 3.601,51 | · | 10/12/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 6,970190 | 2.404,01 | 344.899 | 11/12/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,124535 | 2.254,67 | 277.513 | 11/12/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,554433 | 9.842,17 | 560.666 | 11/12/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,236320 | 10.771,14 | 381.464 | 11/12/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,238710 | 20.217,41 | 1.172.791 | 11/12/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,003100 | 6.055,13 | 672.561 | 11/12/2025 |
