| TARGOBANK SOSTENIBLE RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.337,473540 | 21.825,13 | · | 09/11/2023 |
| TRESSIS CARTERA CRECIMIENTO RESPONSABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,495732 | 42.484,60 | 799 | 03/02/2026 |
| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,424275 | 54.274,00 | 703 | 03/02/2026 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,348083 | 17.422,39 | 1.546 | 03/02/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,512459 | 904,39 | 148 | 03/02/2026 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,328904 | 1.000,94 | 145 | 03/02/2026 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,950231 | 1.193,31 | · | 02/02/2026 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,958267 | 1.515,06 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,412300 | 81.478,46 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | CICLO DE VIDA 2040 | 12,944000 | 60.969,82 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | CICLO DE VIDA 2050 | 14,385300 | 29.898,54 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,544000 | 7.996,57 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,590200 | 951,30 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 11,040100 | 7.519,10 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 10,356100 | 2.404,59 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,183500 | 199.895,97 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,336800 | 245.880,35 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 27,293400 | 438.470,80 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,356100 | 548.185,20 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,693900 | 62.187,45 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 25,519900 | 20.899,76 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,894800 | 102.649,65 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,305600 | 251.664,40 | · | 02/02/2026 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,838900 | 40.990,64 | · | 02/02/2026 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G13 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,740812 | 1.369,09 | 26 | 03/02/2026 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 17,746264 | 20.067,27 | · | 02/02/2026 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,509719 | 78.892,67 | · | 02/02/2026 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,274650 | 17.288,65 | · | 02/02/2026 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,641380 | 19.274,55 | · | 02/02/2026 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,214533 | 2.875,78 | · | 02/02/2026 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 16,164887 | 3.821,07 | · | 02/02/2026 |
| ZURICH DESTINO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 7,069850 | 2.525,64 | 357.241 | 03/02/2026 |
| ZURICH DESTINO 2037 | CICLO DE VIDA 2040 | 8,368903 | 2.315,92 | 276.730 | 03/02/2026 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,692460 | 9.905,93 | 559.895 | 03/02/2026 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO GLOBAL | 28,302180 | 10.534,71 | 372.223 | 03/02/2026 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 17,478810 | 20.094,86 | 1.149.669 | 03/02/2026 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 9,018340 | 5.966,91 | 661.642 | 03/02/2026 |
