| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,494383 | 48.594,99 | · | 27/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 14,623120 | 15.090,55 | · | 27/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,831678 | 100.963,41 | · | 27/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 15,455740 | 9.958,96 | · | 27/08/2026 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,904353 | 30.490,82 | · | 27/08/2026 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,214714 | 50,90 | 17 | 27/08/2026 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,787229 | 92.764,78 | 4.125 | 27/08/2026 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 8,064660 | 32.866,01 | 1.548 | 27/08/2026 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,279239 | 21.929,66 | 1.143 | 27/08/2026 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,771916 | 56.879,64 | 2.852 | 27/08/2026 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 22,980410 | 181.381,26 | 5.151 | 27/08/2026 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,351529 | 2.523,88 | 340 | 27/08/2026 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 13,898409 | 874,69 | 74 | 27/08/2026 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,781763 | 1.279,61 | 156 | 27/08/2026 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,164605 | 754,53 | 190 | 27/08/2026 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,065282 | 920,84 | 87 | 27/08/2026 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,750123 | 1.074,95 | 173 | 27/08/2026 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,804977 | 1.957,95 | 142 | 22/06/2026 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 193,727062 | 256.428,54 | · | 27/08/2026 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 175,735523 | 36.062,04 | · | 27/08/2026 |
