| TRESSIS CARTERA EQUILIBRADA RESPONSABLE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,270603 | 51.105,72 | 720 | 16/06/2025 |
| TRIODOS RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,179703 | 18.170,76 | 1.653 | 16/06/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,096259 | 747,03 | 119 | 16/06/2025 |
| TRIODOS RENTA VARIABLE MIXTA NEUTRAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,977251 | 923,84 | 139 | 16/06/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,042500 | 9.680,87 | · | 15/06/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,361100 | 9.509,81 | · | 01/06/2025 |
| TU PLAN LIBERBANK 2045 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,826200 | 6.823,50 | · | 01/06/2025 |
| UBS SELECCION CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 10,545400 | 1.156,66 | · | 16/06/2025 |
| UBS SELECCION DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,808398 | 1.407,45 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,281400 | 81.029,00 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2038 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,677700 | 59.001,50 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2046 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,978000 | 27.884,68 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN CONTIGO 2054 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,082800 | 7.690,38 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,910400 | 890,52 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE 2028 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,975200 | 7.833,56 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN HORIZONTE ESTABLE 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 10,277800 | 1.696,83 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 | RF GARANTIZADO | 1,118900 | 9.199,78 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN PROTECCION 2025 II | RV GARANTIZADO | 1,339000 | 5.913,68 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 1,170300 | 196.953,51 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,204800 | 234.163,12 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 15 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,026900 | 446.287,61 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA FIJA MIXTA 30 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,978700 | 541.591,94 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE EUROPA | RVI EUROPA | 9,922800 | 68.178,03 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 1,774800 | 41.072,46 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 23,211600 | 18.588,39 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,350400 | 97.470,86 | · | 16/06/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,394100 | 236.169,83 | · | 16/06/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,276634 | 1.244,52 | 26 | 16/06/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 15,571598 | 16.658,69 | · | 16/06/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,419534 | 79.574,39 | · | 16/06/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,515782 | 15.444,97 | · | 16/06/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,311991 | 18.063,47 | · | 16/06/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,447428 | 2.871,32 | · | 16/06/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 13,867586 | 3.282,34 | · | 16/06/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,870200 | 2.505,60 | 364.706 | 17/06/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,914359 | 2.190,92 | 276.829 | 17/06/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 16,502570 | 9.342,47 | 566.122 | 17/06/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,742250 | 10.798,43 | 389.242 | 17/06/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 15,528070 | 18.922,31 | 1.218.587 | 17/06/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,953120 | 6.072,69 | 678.276 | 17/06/2025 |
