| UNIPLAN RENTA VARIABLE IBERICO | RV ESPAÑA | 23,560700 | 18.739,18 | · | 08/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 50 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,508600 | 98.724,69 | · | 08/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE MIXTA 70 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,657700 | 240.339,07 | · | 08/09/2025 |
| UNIPLAN RENTA VARIABLE QUALITY ACCIONES | RVI GLOBAL | 1,784600 | 41.324,01 | · | 08/09/2025 |
| UNIVERSITAS | RF EURO LARGO PLAZO | 11,708507 | 1.704,02 | 1.020 | 29/11/2018 |
| UNNIM PENSIONS G10 | RF GARANTIZADO | 21,030000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G13 | RF GARANTIZADO | 17,040000 | 0,00 | 1 | 10/04/2024 |
| UNNIM PENSIONS G6 | RF GARANTIZADO | 15,730000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| UNNIM PENSIONS G9 | RF GARANTIZADO | 13,990000 | 0,00 | · | 18/03/2022 |
| URSUS PENSION FLEXIBLE GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO EURO | 6,437964 | 1.295,46 | 26 | 09/09/2025 |
| VALOR AMBICION | RV EURO | 16,140671 | 17.336,85 | · | 08/09/2025 |
| VALOR CONFIANZA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,450361 | 79.447,54 | · | 08/09/2025 |
| VALOR CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,715386 | 15.915,12 | · | 08/09/2025 |
| VALOR SOLIDEZ | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,404650 | 18.405,49 | · | 08/09/2025 |
| VALUE TREE DEFENSIVO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,587382 | 2.892,65 | · | 08/09/2025 |
| VALUE TREE DINAMICO | RVI GLOBAL | 14,118476 | 3.260,42 | · | 08/09/2025 |
| ZURICH DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 6,929980 | 2.537,93 | 366.224 | 09/09/2025 |
| ZURICH DESTINO 2037 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,975275 | 2.214,24 | 277.638 | 09/09/2025 |
| ZURICH DINAMICO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,098459 | 9.643,33 | 563.988 | 09/09/2025 |
| ZURICH MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,062620 | 10.846,93 | 386.526 | 09/09/2025 |
| ZURICH STAR | RVI GLOBAL | 16,464950 | 20.033,30 | 1.216.723 | 09/09/2025 |
| ZURICH SUIZA | MONETARIO EURO | 8,974720 | 6.119,69 | 681.881 | 09/09/2025 |
