| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,892699 | 294.473,36 | · | 29/01/2026 |
| KUTXABANK PLUS 9 | RF GARANTIZADO | 7,040480 | 8.999,82 | · | 30/01/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 26,347857 | 116.468,57 | · | 29/01/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 32,114594 | 389.150,35 | · | 29/01/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,946233 | 737.444,72 | · | 29/01/2026 |
| KUTXABANK RENTA VARIABLE MIXTO 60 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,029969 | 447.392,70 | · | 29/01/2026 |
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,455633 | 15.276,30 | · | 31/12/2025 |
| LA PREVISORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,487449 | 23.073,97 | 2.514 | 02/02/2026 |
| LEALTAD | MIXTO. MODERADO EURO | 15,059142 | 308,96 | 22 | 02/02/2026 |
| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 12,514842 | 679,56 | 26 | 02/02/2026 |
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 22,007700 | 1.093,41 | · | 01/02/2026 |
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,724456 | 34.167,96 | · | 01/02/2026 |
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 26,013506 | 135.890,12 | 2.641 | 02/02/2026 |
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 28,370057 | 314.242,31 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,053793 | 176.892,61 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,486581 | 215.159,01 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 12,708572 | 88.085,68 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE JUBILACION ACTIVA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 33,842948 | 90.016,39 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,215836 | 840.577,96 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | RV GARANTIZADO | 6,847734 | 34.078,88 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 7,015292 | 66.809,55 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 7,002755 | 45.742,37 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,654931 | 51.384,30 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,405854 | 34.604,50 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,214148 | 26.105,59 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VII | RF GARANTIZADO | 6,069550 | 30.010,87 | · | 29/01/2026 |
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,692500 | 100,00 | · | 31/12/2025 |
| MAPFRE RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,533501 | 456.114,98 | · | 29/01/2026 |
| MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 17,316360 | 77.252,85 | 2.943 | 02/02/2026 |
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 11,938930 | 3.964,16 | 212 | 02/02/2026 |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,304590 | 224,36 | 32 | 02/02/2026 |
| MARCH GENERACION X | CICLO DE VIDA 2045 | 19,924030 | 6.761,76 | 451 | 02/02/2026 |
| MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 13,943850 | 8.308,45 | 385 | 30/01/2026 |
| MARCH PENSIONES 50/50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,193020 | 142.849,08 | 6.763 | 30/01/2026 |
| MARCH PENSIONES 80/20 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 25,992610 | 148.358,83 | 8.986 | 30/01/2026 |
| MARCH PROTECCION RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,637730 | 40.909,91 | 3.747 | 30/01/2026 |
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 14,031940 | 1.723,52 | 45 | 30/01/2026 |
| MEDIOLANUM ACTIVOS MONETARIOS | RF EURO CORTO PLAZO | 1.390,731320 | 99.345,75 | · | 02/02/2026 |
| MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.607,264180 | 234.517,16 | · | 02/02/2026 |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 2.779,713370 | 536.500,96 | · | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 35,574095 | 842,18 | 49 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 30,950517 | 2.444,80 | 95 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS AUDAZ | MIXTO. MODERADO EURO | 15,280233 | 336,55 | 73 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 13,294130 | 1.020,13 | 45 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 36,595966 | 678,76 | 25 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 31,411728 | 629,88 | 57 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS GESTION MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 13,444821 | 3.090,28 | 367 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 29,152233 | 545,54 | 11 | 02/02/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,844872 | 2.208,17 | 56 | 02/02/2026 |
| MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,760300 | 5.961,77 | 131 | 30/01/2026 |
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 38,484420 | 89.289,63 | 1.449 | 30/01/2026 |
| MERCHBANC MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,611210 | 15.748,00 | 287 | 30/01/2026 |
| MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,032190 | 54.042,11 | 1.015 | 30/01/2026 |
| METAVALOR PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 86,547759 | 2.941,60 | 248 | 29/01/2026 |
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 374,893420 | 14.871,12 | · | 02/02/2026 |
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,140174 | 1.532.789,09 | · | 30/01/2026 |
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,989504 | 1.009.561,38 | · | 30/01/2026 |
| MI PLAN SANTANDER MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,503861 | 2.508.312,34 | · | 30/01/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,364302 | 768.271,17 | · | 30/01/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,536441 | 364.952,05 | · | 30/01/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 1,875628 | 240.587,99 | · | 30/01/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,056433 | 96.655,09 | · | 30/01/2026 |
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 107,699355 | 2.380,80 | · | 01/02/2026 |
| MIRABAUD PATRIMONIO | RETORNO ABSOLUTO | 61,613483 | 899,19 | · | 07/03/2022 |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,416145 | 388,85 | 9 | 02/02/2026 |
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 10,170032 | 963,15 | 32 | 02/02/2026 |
| MIRALTA PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,717129 | 1.256,25 | 25 | 02/02/2026 |
| MIXTO RESPONSABLE DB | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,344090 | 35.230,59 | 2.854.045 | 02/02/2026 |
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 14,310704 | 36.755,42 | 2.154 | 30/01/2026 |
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 21,270401 | 491.855,36 | 20.397 | 30/01/2026 |
| MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 24,287123 | 123.799,53 | 7.785 | 30/01/2026 |
| MPP MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,390874 | 215.775,17 | 16.745 | 30/01/2026 |
| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,633138 | 45.387,95 | 3.960 | 30/01/2026 |
| MPP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,865914 | 26.923,71 | 3.857 | 30/01/2026 |
| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 9,812417 | 4.060,02 | 306 | 30/01/2026 |
| MUJER XXI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,903500 | 9.029,99 | 1.429 | 30/01/2026 |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 60.075,90 | · | 03/12/2024 |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,286990 | 24.448,98 | 2.508 | 30/01/2026 |
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 17,580680 | 106.090,13 | 13.384 | 30/01/2026 |
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 18,728570 | 95.073,78 | 11.315 | 30/01/2026 |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 12,604310 | 4.104,00 | 596 | 30/01/2026 |
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,964753 | 126.586,61 | 11.046 | 29/01/2026 |
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 18,929671 | 1.009.802,33 | 76.250 | 29/01/2026 |
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,181998 | 21.930,54 | 2.475 | 29/01/2026 |
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 24,714041 | 835.609,86 | 91.497 | 29/01/2026 |
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,246334 | 4.572,94 | 1.661 | 29/01/2026 |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 29,643465 | 241.771,69 | 64.608 | 29/01/2026 |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 25,375581 | 209.012,69 | 10.526 | 29/01/2026 |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,667713 | 24.701,77 | · | 29/01/2026 |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,157887 | 9.777,52 | · | 29/01/2026 |
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 29,726702 | 384.205,04 | 17.562 | 29/01/2026 |
| NARANJA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,016938 | 768.200,42 | 62.521 | 29/01/2026 |
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 53,275660 | 366.882,76 | 35.793 | 29/01/2026 |
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 139,903904 | 882.228,72 | 47.300 | 29/01/2026 |
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 78,287703 | 227.237,04 | 16.275 | 29/01/2026 |
| NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 53,647619 | 147.457,80 | 15.701 | 29/01/2026 |
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 14,236203 | 31.139,75 | 2.184 | 29/01/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 36,312230 | 288.855,84 | 24.790 | 02/02/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,236160 | 25.007,51 | 2.165 | 02/02/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,974020 | 40.374,21 | 3.909 | 02/02/2026 |
