| KUTXABANK BOLSA GLOBAL | RVI GLOBAL | 13,113418 | 343.231,60 | · | 04/08/2026 |
| KUTXABANK PLUS 9 | RF GARANTIZADO | 7,125028 | 6.320,20 | · | 05/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 26,326233 | 115.029,83 | · | 04/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 32,608813 | 397.292,34 | · | 04/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,201148 | 768.365,87 | · | 04/08/2026 |
| KUTXABANK RENTA VARIABLE MIXTO 60 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,506191 | 480.206,20 | · | 04/08/2026 |
| LABORAL KUTXA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 9,933684 | 17.938,37 | · | 31/07/2026 |
| LA PREVISORA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,273494 | 23.661,00 | 2.533 | 06/08/2026 |
| LEALTAD | MIXTO. MODERADO EURO | 15,773156 | 324,46 | 22 | 06/08/2026 |
| LEGACY | RETORNO ABSOLUTO | 13,329376 | 732,28 | 25 | 06/08/2026 |
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 23,494900 | 1.167,44 | · | 05/08/2026 |
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,411076 | 35.064,70 | · | 05/08/2026 |
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 27,934358 | 152.640,13 | 2.803 | 06/08/2026 |
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 34,089778 | 394.502,60 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,158835 | 171.318,03 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,599313 | 232.337,90 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 13,401951 | 86.656,70 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE JUBILACION ACTIVA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 36,292327 | 91.242,32 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,345707 | 847.198,58 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | RV GARANTIZADO | 6,986963 | 33.699,02 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 7,137161 | 65.233,03 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 7,134585 | 44.931,99 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,612939 | 48.507,87 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,354614 | 33.206,77 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,168214 | 25.125,80 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VII | RF GARANTIZADO | 6,019889 | 29.225,51 | · | 05/08/2026 |
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,472800 | 107,00 | · | 30/06/2026 |
| MAPFRE RENTA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 7,574505 | 469.185,07 | · | 05/08/2026 |
| MARCH ACCIONES | RVI GLOBAL | 19,304060 | 86.298,44 | 2.920 | 06/08/2026 |
| MARCH BABYBOOMER | CICLO DE VIDA 2030 | 12,575210 | 4.182,91 | 209 | 06/08/2026 |
| MARCH BONOS | RF EURO LARGO PLAZO | 7,206590 | 402,88 | 33 | 06/08/2026 |
| MARCH GENERACION X | CICLO DE VIDA 2045 | 21,478130 | 7.762,15 | 446 | 06/08/2026 |
| MARCH NEXT GENERATION | RVI GLOBAL | 16,197910 | 10.985,59 | 407 | 05/08/2026 |
| MARCH PENSIONES 50/50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,973820 | 151.209,06 | 6.612 | 05/08/2026 |
| MARCH PENSIONES 80/20 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,611040 | 150.143,12 | 8.698 | 05/08/2026 |
| MARCH PROTECCION RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,639760 | 38.536,78 | 3.621 | 05/08/2026 |
| MAVERICK RETIREMENT | RVI GLOBAL | 15,573990 | 1.895,49 | 43 | 06/08/2026 |
| MEDIOLANUM ACTIVOS MONETARIOS | RF EURO CORTO PLAZO | 1.398,402030 | 112.519,46 | · | 06/08/2026 |
| MEDIOLANUM RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 2.656,864180 | 258.151,30 | · | 06/08/2026 |
| MEDIOLANUM RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 3.029,290560 | 566.284,75 | · | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS ACTIVO | RVI GLOBAL | 39,895345 | 949,49 | 48 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 34,532436 | 2.689,73 | 90 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS AUDAZ | MIXTO. MODERADO EURO | 16,197354 | 346,43 | 72 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 14,017247 | 1.068,98 | 45 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS FUTURO V | RVI GLOBAL | 41,124608 | 743,73 | 26 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS GESTION DINAMICA | RVI GLOBAL | 35,046227 | 700,69 | 56 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS GESTION MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 14,176144 | 3.157,08 | 362 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE ALTO RENDIMIENTO | RVI GLOBAL | 32,577621 | 414,26 | 10 | 06/08/2026 |
| MEDVIDA PARTNERS HORIZONTE DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 12,495490 | 2.295,18 | 55 | 06/08/2026 |
| MERCHBANC | RF EURO CORTO PLAZO | 19,849710 | 6.062,19 | 141 | 06/08/2026 |
| MERCHBANC GLOBAL | MIXTO. FLEXIBLE | 41,177750 | 97.375,47 | 1.478 | 06/08/2026 |
| MERCHBANC MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,799970 | 17.108,67 | 303 | 06/08/2026 |
| MERCHBANC RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 12,046430 | 57.187,71 | 1.030 | 04/08/2026 |
| METAVALOR PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 93,787670 | 3.379,16 | 233 | 05/08/2026 |
| MG LIERDE PLAN DE PENSIONES BOLSA | RVI EUROPA | 387,659000 | 14.019,48 | · | 06/08/2026 |
| MI PLAN SANTANDER CRECIMIENTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,155854 | 1.519.506,00 | · | 05/08/2026 |
| MI PLAN SANTANDER DECIDIDO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 2,119022 | 1.050.818,43 | · | 05/08/2026 |
| MI PLAN SANTANDER MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,547159 | 2.532.054,41 | · | 05/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 1,436327 | 797.059,29 | · | 05/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 1,659052 | 395.523,73 | · | 05/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 2,063783 | 266.542,35 | · | 05/08/2026 |
| MI PROYECTO SANTANDER ASG SMART | CICLO DE VIDA 2045 | 2,281337 | 108.251,46 | · | 05/08/2026 |
| MIRABAUD CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 122,280154 | 2.701,19 | · | 05/08/2026 |
| MIRALTA CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,081141 | 552,94 | 12 | 06/08/2026 |
| MIRALTA GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,350225 | 1.397,13 | 35 | 06/08/2026 |
| MIRALTA PATRIMONIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 26,508737 | 1.332,59 | 28 | 06/08/2026 |
| MIXTO RESPONSABLE DB | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,674480 | 34.795,61 | 2.745.329 | 06/08/2026 |
| MPP AUDAZ EUROPA | RVI EUROPA | 15,569012 | 39.238,53 | 2.180 | 05/08/2026 |
| MPP AUDAZ GLOBAL | RVI GLOBAL | 24,024365 | 551.880,98 | 20.700 | 05/08/2026 |
| MPP EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 25,331429 | 126.949,81 | 7.709 | 05/08/2026 |
| MPP MODERADO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,670375 | 208.604,99 | 16.112 | 05/08/2026 |
| MPP MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,661730 | 45.317,79 | 3.900 | 05/08/2026 |
| MPP RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 7,857539 | 25.484,14 | 3.670 | 05/08/2026 |
| MPP RUMBO 2026 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 9,859331 | 3.968,90 | 294 | 05/08/2026 |
| MUJER XXI | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,164420 | 9.121,52 | 1.396 | 05/08/2026 |
| MULTIPLAN | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 2,679615 | 60.075,90 | · | 03/12/2024 |
| MYINVESTOR CARTERA PERMANENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,239790 | 33.701,78 | 3.102 | 06/08/2026 |
| MYINVESTOR INDEXADO GLOBAL | RVI GLOBAL | 19,997510 | 161.132,13 | 17.921 | 06/08/2026 |
| MYINVESTOR INDEXADO S&P 500 | RVI USA | 21,456080 | 118.543,78 | 12.343 | 06/08/2026 |
| MYINVESTOR VALUE | RVI GLOBAL | 14,937560 | 7.397,18 | 770 | 06/08/2026 |
| NARANJA 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 12,056464 | 97.107,74 | 9.481 | 07/07/2026 |
| NARANJA 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 19,785099 | 1.092.198,92 | 75.725 | 05/08/2026 |
| NARANJA 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,739316 | 44.645,66 | 3.450 | 05/08/2026 |
| NARANJA 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 27,149537 | 927.114,44 | 90.943 | 05/08/2026 |
| NARANJA 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 12,202076 | 8.059,90 | 2.443 | 05/08/2026 |
| NARANJA 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 33,071209 | 277.775,30 | 65.775 | 05/08/2026 |
| NARANJA EURO STOXX 50 | RV EURO | 28,211130 | 230.871,18 | 10.399 | 05/08/2026 |
| NARANJA GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 6,623615 | 23.722,70 | · | 05/08/2026 |
| NARANJA GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 6,120653 | 9.508,53 | · | 05/08/2026 |
| NARANJA IBEX 35 | RV ESPAÑA | 34,444948 | 429.618,91 | 17.483 | 05/08/2026 |
| NARANJA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 14,069973 | 883.184,19 | 70.821 | 05/08/2026 |
| NARANJA RENTA FIJA EUROPEA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 53,194253 | 364.318,25 | 34.987 | 06/08/2026 |
| NARANJA STANDARD & POORS 500 | RVI USA | 159,788957 | 987.415,30 | 47.370 | 05/08/2026 |
| NATIONALE NEDERLANDEN CRECIMIENTO GLOBAL | RVI GLOBAL | 88,416024 | 247.997,67 | 16.011 | 06/08/2026 |
| NATIONALE NEDERLANDEN EUROPA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 54,455673 | 142.657,61 | 15.246 | 06/08/2026 |
| NUMANTIA PENSIONES | MIXTO. FLEXIBLE | 15,472035 | 42.739,11 | 2.629 | 05/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO FIJO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 37,721730 | 297.168,89 | 24.327 | 06/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES MIXTO VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,146350 | 28.299,14 | 2.232 | 06/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,959580 | 38.933,07 | 3.850 | 06/08/2026 |
| OCCIDENT PENSIONES RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,001690 | 260.943,02 | 13.394 | 06/08/2026 |
