| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,938871 | 277.450,12 | 24.128 | 12/05/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,516605 | 90.149,70 | 6.424 | 12/05/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,020945 | 308.794,28 | 31.008 | 12/05/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,936100 | 60.365,25 | 3.734 | 12/05/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,725660 | 5.319,60 | 472 | 12/05/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,385002 | 591,21 | 681 | 13/05/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,668622 | 252,16 | 349 | 13/05/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,629273 | 32.272,55 | 972 | 12/05/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,552850 | 10,91 | 7 | 13/05/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,570954 | 65,39 | 9 | 13/05/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,861371 | 127,58 | 28 | 13/05/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,088387 | 84,96 | 39 | 13/05/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,704874 | 70,84 | 22 | 13/05/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,748231 | 10.273,81 | 211 | 13/05/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,200047 | 2.623,71 | 309 | 13/05/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,594110 | 418,62 | 162 | 13/05/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,518574 | 322,06 | 132 | 13/05/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,147627 | 6.427,63 | 3.953 | 13/05/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,137095 | 2.246,48 | 235 | 13/05/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,136849 | 1,44 | 4 | 13/05/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,051677 | 731,46 | 49 | 13/05/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,408457 | 35,98 | 11 | 13/05/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,538133 | 10,59 | 7 | 13/05/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,721591 | 362,93 | 89 | 13/05/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,302890 | 5.797,50 | 186 | 13/05/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,253158 | 5,00 | 2 | 13/05/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,388011 | 844,43 | 69 | 13/05/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,386406 | 1.358,04 | 149 | 13/05/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,360788 | 3.493,46 | 633 | 13/05/2026 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,123647 | · | · | 16/04/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,719545 | 60,27 | 11 | 13/05/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,840995 | 2.877,82 | 7 | 13/05/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,959771 | 28,10 | 17 | 13/05/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,248679 | 13.187,27 | 429 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,621828 | 836,44 | 123 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,074166 | 428,67 | 12 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,561506 | 330,37 | 171 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,499069 | 111,38 | 10 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,967561 | 759,36 | 109 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,883598 | 119,46 | 7 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,692459 | 285,25 | 35 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,553144 | 84,31 | 20 | 13/05/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,845398 | 44,58 | 9 | 13/05/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,557812 | 5.323,88 | 408 | 13/05/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,996766 | 2.778,55 | 168 | 13/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,705339 | 8.164,39 | 245 | 13/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,255181 | 127,39 | 9 | 13/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,553383 | 1.635,36 | 27 | 13/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,145075 | 86,18 | 6 | 13/05/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,347944 | 3.347,69 | 75 | 13/05/2026 |
