ND FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI | 16/09 | 2,92% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA VIII, FI | 16/09 | 1,51% |
| ND FONDMAPFRE GARANTIA X, FI | 16/09 | 0,27% |
| ND FONDMAPFRE GLOBAL, FI A | 16/09 | 15,42% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI C | 16/09 | 15,79% |
| ***** FONDMAPFRE GLOBAL, FI R | 16/09 | 14,65% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI A | 16/09 | 2,38% |
| ND FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI C | 16/09 | 4,12% |
| ** FONDMAPFRE RENTADOLAR, FI R | 16/09 | 3,08% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | 16/09 | -0,96% |
| ** FONDMAPFRE RENTA FIJA FLEXIBLE, FI R | 16/09 | -1,55% |
| ND FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI C | 29/01 | · |
| ** FONDMAPFRE RENTA MIXTO, FI R | 16/09 | 2,79% |
| * FONDO AHORRO, FI | 16/09 | 1,32% |
| ** FONDO ARTAC, FI | 15/09 | 2,97% |
| *** FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | 17/09 | 1,05% |
| *** FONDO GARANTIA 2026, FI | 16/09 | 3,37% |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | 27/11 | · |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | 12/03 | · |
| ND FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | 21/03 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | 29/06 | · |
| ***** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | 16/09 | 0,83% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | 21/12 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | 04/07 | · |
| ** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 16/09 | -0,03% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | 09/04 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | 25/06 | · |
| * FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 17/09 | 0,93% |
| ND FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | 16/09 | · |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 16/09 | 16,82% |
| ND FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 17/09 | 0,81% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 15/07 | · |
| * FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 03/11 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 03/09 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 15/04 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 10/08 | 0,99% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 17/09 | 0,77% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 17/09 | 0,44% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 17/09 | 0,32% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 17/09 | -0,36% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | 17/09 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | 17/09 | -1,15% |
| ND FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| ND FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 15/09 | 1,16% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 15/09 | 1,48% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 15/09 | 4,03% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 15/09 | 4,52% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 15/09 | 5,75% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 15/09 | 6,33% |
| * FONEMPORIUM, FI | 15/09 | 1,54% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 17/09 | 0,40% |
| ** FONENGIN ISR, FI I | 17/09 | 1,04% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 16/09 | 1,29% |
| **** FON FINECO EUROLIDER, FI | 24/02 | · |
| * FON FINECO GESTION, FI | 16/09 | 2,56% |
| * FON FINECO GESTION II, FI | 16/09 | 2,40% |
| *** FON FINECO GESTION III, FI | 16/09 | 4,83% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 16/09 | 1,33% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 16/09 | 1,44% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 16/09 | 7,14% |
| **** FON FINECO INVERSION, FI | 16/09 | 6,10% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 16/09 | 2,39% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 16/09 | 2,53% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 16/09 | 2,66% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 16/09 | 2,66% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | 16/09 | -0,23% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | 16/09 | · |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | 16/09 | · |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 16/09 | -0,96% |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 16/09 | -0,85% |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | 16/09 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | 09/07 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | 16/09 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | 16/09 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | 22/04 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | 16/09 | · |
| *** FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | 16/09 | -0,35% |
| ** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | 16/09 | -0,23% |
| *** FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | 16/09 | -0,02% |
| ** FON FINECO VALOR, FI A | 16/09 | 9,37% |
| * FON FINECO VALOR, FI R | 16/09 | 7,12% |
| ***** FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | 16/09 | 8,70% |
| ***** FONGRUM / VALOR | 16/09 | 6,36% |
| ** FONMARCH, FI A | 16/09 | -1,16% |
| *** FONMARCH, FI C | 16/09 | -0,77% |
| *** FONMARCH, FI S | 16/09 | -0,77% |
| **** FONMASTER 1, FI | 15/09 | 4,38% |
| ***** FONPROFIT, FI | 17/09 | 6,76% |
| ***** FONRADAR INTERNACIONAL, FI A | 16/09 | 4,18% |
| ***** FONRADAR INTERNACIONAL, FI I | 16/09 | 4,62% |
| ***** FONRADAR INTERNACIONAL, FI P | 16/09 | 4,44% |
| **** FONSGLOBAL RENTA, FI | 16/09 | 5,10% |
| * FONSVILA-REAL, FI | 17/09 | 8,14% |
| **** FONTIBREFONDO, FI | 15/09 | 11,26% |
| *** FONVALCEM, FI A | 16/09 | 11,75% |
| *** FONVALCEM, FI B | 16/09 | 10,96% |
| ** FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) CHF-H1 | 17/09 | -0,19% |
| *** FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) CZK-H1 | 17/09 | 3,54% |
