| FONDO AHORRO, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,195057 | 30/10/2026 | 1,65% | 8,58% | ** |
| FONDO ARTAC, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 116,954182 | 30/10/2026 | 3,50% | 17,04% | * |
| FONDO ETICO EDUCA 5.0, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,707190 | 03/11/2026 | 1,45% | 15,19% | *** |
| FONDO GARANTIA 2026, FI | RV GARANTIZADO | 7,391272 | 02/11/2026 | 3,86% | 19,49% | *** |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 27/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO 2029 II, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 12/03/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA BOLSA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 0,000010 | 21/03/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 0,000010 | 29/06/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2026 II, FI | RF GARANTIZADO | 6,906953 | 02/11/2026 | 1,07% | 9,01% | * |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 I, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 21/12/2023 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 04/07/2024 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,103234 | 02/11/2026 | 0,24% | 14,95% | ***** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 III, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 24/09/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,761249 | 03/11/2026 | 1,19% | 6,59% | * |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 10,277816 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,234545 | 02/11/2026 | 15,58% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 102,030063 | 03/11/2026 | 1,01% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,386422 | 10/08/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,628644 | 03/11/2026 | 0,94% | 9,45% | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,311125 | 03/11/2026 | 0,62% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,612887 | 03/11/2026 | 0,46% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,394043 | 03/11/2026 | -0,12% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 99,585161 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 105,624400 | 03/11/2026 | -1,55% | 5,11% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,175610 | 30/10/2026 | 1,16% | 8,58% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,494800 | 30/10/2026 | 1,54% | 10,05% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,187460 | 30/10/2026 | 4,20% | 24,67% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,497920 | 30/10/2026 | 4,79% | 27,19% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,319790 | 30/10/2026 | 6,07% | 30,99% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,596630 | 30/10/2026 | 6,75% | 34,04% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,855792 | 30/10/2026 | 1,93% | 9,94% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,425430 | 03/11/2026 | 1,50% | 13,24% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,529100 | 03/11/2026 | 2,37% | 16,57% | *** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.028,774773 | 02/11/2026 | 1,58% | 7,82% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,347437 | 02/11/2026 | 2,99% | 13,48% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,758179 | 02/11/2026 | 2,88% | 13,06% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,661662 | 02/11/2026 | 5,27% | 19,84% | *** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 11,006483 | 02/11/2026 | 1,68% | 8,91% | ** |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 15,048858 | 02/11/2026 | 1,81% | 9,40% | *** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,641619 | 02/11/2026 | 7,56% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,385406 | 02/11/2026 | 6,33% | 30,01% | *** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,958573 | 02/11/2026 | 2,87% | 20,84% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,460496 | 02/11/2026 | 3,04% | 21,53% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,705998 | 02/11/2026 | 3,20% | 22,18% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,968670 | 02/11/2026 | 3,20% | 22,18% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,144620 | 02/11/2026 | 1,29% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,987977 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,963391 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,035704 | 02/11/2026 | -0,65% | 7,71% | ** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,223816 | 02/11/2026 | -0,53% | 8,20% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,895095 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,007922 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,959789 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,994677 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,965429 | 22/04/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI X | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,969943 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 17,240369 | 02/11/2026 | 0,11% | 8,40% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,656661 | 02/11/2026 | 0,19% | 7,87% | ** |
| FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 12,237767 | 02/11/2026 | 0,45% | 8,84% | *** |
| FON FINECO VALOR, FI A | RV EURO VALOR | 17,051461 | 02/11/2026 | 9,87% | 50,25% | ** |
| FON FINECO VALOR, FI R | RV EURO VALOR | 16,096167 | 02/11/2026 | 7,34% | 37,21% | * |
| FONGRUM / RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 17,210924 | 31/10/2026 | 8,43% | 48,52% | ***** |
| FONGRUM / VALOR | MIXTO FLEXIBLE | 23,315776 | 31/10/2026 | 5,82% | 38,15% | ***** |
| FONMARCH, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 30,258080 | 02/11/2026 | -0,83% | 6,81% | ** |
| FONMARCH, FI C | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,413310 | 02/11/2026 | -0,38% | 8,52% | *** |
| FONMARCH, FI S | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,436500 | 02/11/2026 | -0,38% | 8,52% | *** |
| FONMASTER 1, FI | MIXTO FLEXIBLE | 25,309553 | 02/11/2026 | 4,23% | 26,75% | *** |
| FONPROFIT, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3.039,830921 | 02/11/2026 | 5,44% | 29,38% | ***** |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 17,367038 | 02/11/2026 | 6,89% | 38,85% | ***** |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 17,793484 | 02/11/2026 | 7,43% | 41,36% | ***** |
| FONRADAR INTERNACIONAL, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 17,614537 | 02/11/2026 | 7,20% | 40,31% | ***** |
| FONSGLOBAL RENTA, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 13,909284 | 02/11/2026 | 6,58% | 31,73% | **** |
| FONSVILA-REAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,676357 | 03/11/2026 | 5,10% | 3,66% | * |
| FONTIBREFONDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 31,865893 | 30/10/2026 | 10,37% | 47,10% | **** |
| FONVALCEM, FI A | RVI GLOBAL | 4.342,511677 | 02/11/2026 | 13,58% | 61,39% | **** |
| FONVALCEM, FI B | RVI GLOBAL | 3.870,100065 | 02/11/2026 | 12,63% | 56,62% | *** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) CHF-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 10,462579 | 03/11/2026 | -0,05% | 14,30% | ** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) CZK-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 5,120979 | 03/11/2026 | 0,65% | 20,89% | *** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 12,940000 | 03/11/2026 | 6,68% | 17,64% | *** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) EUR-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 11,410000 | 03/11/2026 | 0,26% | 16,67% | *** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) NOK-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 1,227892 | 03/11/2026 | 16,90% | 39,55% | **** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) SEK-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 1,004429 | 03/11/2026 | -1,55% | 23,35% | *** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) SGD-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 8,951264 | 03/11/2026 | 4,65% | 16,12% | ** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (ACC) USD | RENT. ABSOLUTA. | 12,586099 | 03/11/2026 | 6,70% | 17,54% | *** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A PF (ACC) EUR-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 11,340000 | 03/11/2026 | 0,71% | 18,50% | *** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A PF (YDIS) EUR-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 10,810000 | 03/11/2026 | -0,73% | 12,49% | ** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (YDIS) EUR | RENT. ABSOLUTA. | 15,910000 | 03/11/2026 | 5,64% | 15,04% | ** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (YDIS) EUR-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 10,550000 | 03/11/2026 | -0,66% | 15,30% | ** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES A (YDIS) USD | RENT. ABSOLUTA. | 12,299848 | 03/11/2026 | 5,80% | 14,86% | ** |
| FRANKLIN ALTERNATIVE STRATEGIES I (ACC) CHF-H1 | RENT. ABSOLUTA. | 11,499018 | 03/11/2026 | 0,47% | 16,87% | ** |