*** FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | 22/07 | 0,05% |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | 09/04 | · |
| ND FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | 25/06 | · |
| * FONDO NARANJA MONETARIO, FI | 23/07 | 0,72% |
| ND FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | 22/07 | · |
| ND FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | 22/07 | 17,67% |
| ND FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | 23/07 | 0,72% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | 15/07 | · |
| * FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | 03/11 | · |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | 19/06 | · |
| * FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | 03/09 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | 15/04 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | 23/07 | 0,91% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | 23/07 | 0,61% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | 23/07 | 0,44% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | 23/07 | 0,39% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | 23/07 | -0,09% |
| ND FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | 23/07 | · |
| ** FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | 23/07 | -0,30% |
| ND FONDONORTE, FI | 21/07 | · |
| ND FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | 21/07 | · |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | 21/07 | 1,58% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | 21/07 | 1,83% |
| ** FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | 21/07 | 4,69% |
| *** FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | 21/07 | 5,08% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | 21/07 | 6,39% |
| * FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | 21/07 | 6,85% |
| * FONEMPORIUM, FI | 21/07 | 1,70% |
| ** FONENGIN ISR, FI A | 23/07 | 0,39% |
| ** FONENGIN ISR, FI I | 23/07 | 0,90% |
| ** FON FINECO BASE, FI | 22/07 | 0,98% |
| **** FON FINECO EUROLIDER, FI | 24/02 | · |
| * FON FINECO GESTION, FI | 22/07 | 2,14% |
| * FON FINECO GESTION II, FI | 22/07 | 2,12% |
| *** FON FINECO GESTION III, FI | 22/07 | 4,10% |
| ND FON FINECO INTERES, FI A | 22/07 | 1,13% |
| ** FON FINECO INTERES, FI I | 22/07 | 1,22% |
| ND FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | 22/07 | 5,53% |
| **** FON FINECO INVERSION, FI | 22/07 | 5,53% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | 22/07 | 2,54% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | 22/07 | 2,65% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | 22/07 | 2,76% |
| ** FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | 22/07 | 2,76% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | 22/07 | 0,28% |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | 22/07 | · |
| ND FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | 22/07 | · |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | 22/07 | -0,05% |
| *** FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | 22/07 | 0,04% |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | 09/07 | · |
| ND FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | 09/07 | · |
