| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2028 I, FI | RF GARANTIZADO | 8,087874 | 22/07/2026 | 0,05% | 10,58% | *** |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA GARANTIZADO 2029 II, FI | RF GARANTIZADO | 0,000010 | 25/06/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA MONETARIO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 107,259494 | 23/07/2026 | 0,72% | 7,00% | * |
| FONDO NARANJA MSCI WORLD, FI | RVI GLOBAL | 10,079003 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA NASDAQ 100, FI | RVI USA | 14,491780 | 22/07/2026 | 17,67% | · | ND |
| FONDO NARANJA PRUDENTE, FI | MONETARIO EURO PLUS | 101,735845 | 23/07/2026 | 0,72% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 104,290000 | 15/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 107,390000 | 03/11/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 IV, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 106,300000 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2025 V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 107,230000 | 03/09/2025 | · | · | * |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 109,770000 | 15/04/2026 | · | · | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2026 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,296035 | 23/07/2026 | 0,91% | 9,74% | ** |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 110,269805 | 23/07/2026 | 0,61% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 102,123687 | 23/07/2026 | 0,44% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 103,536456 | 23/07/2026 | 0,39% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 II, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,425745 | 23/07/2026 | -0,09% | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2029 I, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 100,203005 | 23/07/2026 | · | · | ND |
| FONDO NARANJA RENTA FIJA PLUS, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 106,963191 | 23/07/2026 | -0,30% | 7,42% | ** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,090000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,460000 | 21/07/2025 | · | · | ND |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,216970 | 21/07/2026 | 1,58% | 8,50% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,524350 | 21/07/2026 | 1,83% | 9,98% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,240070 | 21/07/2026 | 4,69% | 20,85% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,530590 | 21/07/2026 | 5,08% | 23,30% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 11,354630 | 21/07/2026 | 6,39% | 25,55% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 11,607570 | 21/07/2026 | 6,85% | 28,49% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,803463 | 21/07/2026 | 1,70% | 8,94% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,277460 | 23/07/2026 | 0,39% | 11,82% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 14,320430 | 23/07/2026 | 0,90% | 15,03% | ** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.022,773728 | 22/07/2026 | 0,98% | 8,28% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 19,100000 | 24/02/2026 | · | · | **** |
| FON FINECO GESTION, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 24,145603 | 22/07/2026 | 2,14% | 14,19% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,686298 | 22/07/2026 | 2,12% | 14,20% | * |
| FON FINECO GESTION III, FI | RENT. ABSOLUTA. | 12,521293 | 22/07/2026 | 4,10% | 19,77% | *** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,947017 | 22/07/2026 | 1,13% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,961219 | 22/07/2026 | 1,22% | 9,98% | ** |
| FON FINECO INVERSION AMERICA, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,422838 | 22/07/2026 | 5,53% | · | ND |
| FON FINECO INVERSION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 20,232679 | 22/07/2026 | 5,53% | 30,72% | **** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 23,880828 | 22/07/2026 | 2,54% | 19,72% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI I | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,368021 | 22/07/2026 | 2,65% | 20,41% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,599368 | 22/07/2026 | 2,76% | 21,06% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO GLOBAL, FI X | MIXTO MODERADO GLOBAL | 24,860906 | 22/07/2026 | 2,76% | 21,06% | ** |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,043399 | 22/07/2026 | 0,28% | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI B | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,879772 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO PATRIMONIO PERMANENTE, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,851169 | 22/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,090819 | 22/07/2026 | -0,05% | 9,31% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 9,276152 | 22/07/2026 | 0,04% | 9,80% | *** |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 09/07/2026 | · | · | ND |
| FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL II, FI I | RF EURO MEDIO PLAZO | 0,000010 | 09/07/2026 | · | · | ND |