***** CAIXABANK BOLSA GESTION ESPAÑA, FI SIN RETRO | 05/08 | 15,75% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI ESTANDAR | 05/08 | 13,16% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI EXTRA | 05/08 | 13,85% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI INTERNA | 05/08 | 14,29% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI PLUS | 05/08 | 13,63% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EURO, FI SIN RETRO | 05/08 | 14,31% |
| *** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI ESTANDAR | 05/08 | 12,15% |
| ND CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI INTERNA | 05/08 | 13,23% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PLUS | 05/08 | 12,64% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI PREMIUM | 05/08 | 12,94% |
| **** CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI SIN RETRO | 05/08 | 13,33% |
| ** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI ESTANDAR | 05/08 | 10,55% |
| ND CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI PLUS | 05/08 | 10,75% |
| *** CAIXABANK BOLSA IMPROVERS, FI SIN RETRO | 05/08 | 11,31% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI ESTANDAR | 05/08 | 17,76% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI EXTRA | 05/08 | 17,93% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI INSTITUCIONAL PLUS | 05/08 | 18,38% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI PLATINUM | 05/08 | 18,28% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE ESPAÑA, FI SIN RETRO | 05/08 | 18,38% |
| **** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI ESTANDAR | 05/08 | 13,73% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI EXTRA | 05/08 | 13,90% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INSTITUCIONAL PLUS | 05/08 | 14,37% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI INTERNA | 05/08 | 14,37% |
| ***** CAIXABANK BOLSA INDICE EURO, FI SIN RETRO | 05/08 | 14,36% |
| ND CAIXABANK BOLSA INDICE EUROPA, FI ESTANDAR | 23/04 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI ESTANDAR | 04/08 | 23,19% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PLUS | 04/08 | 23,63% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI PREMIUM | 04/08 | 24,16% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI SIN RETRO | 04/08 | 24,54% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI ESTANDAR | 04/08 | 12,20% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PLUS | 04/08 | 12,66% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI PREMIUM | 04/08 | 13,15% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION EUROPA, FI SIN RETRO | 04/08 | 13,50% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | 04/08 | 13,04% |
| ND CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI INTERNA | 04/08 | 14,45% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | 04/08 | 13,51% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | 04/08 | 14,00% |
| *** CAIXABANK BOLSA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO | 04/08 | 14,35% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI ESTANDAR | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PLUS | 18/09 | · |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | 18/09 | · |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI ESTANDAR | 04/08 | 10,63% |
| * CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PLUS | 04/08 | 11,09% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI PREMIUM | 04/08 | 11,57% |
| ** CAIXABANK BOLSA SELECCION USA, FI SIN RETRO | 04/08 | 11,91% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI ESTANDAR | 05/08 | 11,04% |
| ** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA | 05/08 | 11,18% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI SIN RETRO | 05/08 | 11,59% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR | 05/08 | 14,30% |
| *** CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA | 05/08 | 14,47% |
| ND CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | 05/08 | 14,87% |
| **** CAIXABANK BOLSA USA, FI SIN RETRO | 05/08 | 14,86% |
| * CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI PLUS | 05/08 | 1,16% |
| ** CAIXABANK BONOS FLOTANTES, FI SIN RETRO | 05/08 | 1,43% |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| ***** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | 16/10 | · |
| **** CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | 16/10 | · |
| ** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | 04/08 | 0,21% |
| **** CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | 04/08 | 0,63% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI ESTANDAR | 05/08 | 18,29% |
| ND CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | 05/08 | 19,14% |
| ***** CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | 05/08 | 19,14% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER, FI | 05/08 | 3,26% |
| ND CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 04/08 | · |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | 04/08 | 4,57% |
| ** CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | 04/08 | 4,82% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | 04/08 | 5,30% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI ESTANDAR | 04/08 | 6,36% |
| *** CAIXABANK DESTINO 2030, FI PLUS | 04/08 | 6,61% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | 04/08 | 8,80% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | 04/08 | 9,05% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 04/08 | 9,56% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 04/08 | 9,53% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 04/08 | 9,79% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 04/08 | 10,65% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 04/08 | 10,91% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 04/08 | 11,23% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 04/08 | 11,49% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 04/08 | 12,01% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 04/08 | 5,11% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 04/08 | 5,36% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 04/08 | 5,84% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 05/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 05/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 05/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 05/08 | 0,81% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 05/08 | 1,25% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 05/08 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 05/08 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 05/08 | 0,65% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 05/08 | 0,85% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 05/08 | -0,05% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 05/08 | 0,17% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
