***** CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | 16/09 | 8,58% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | 16/09 | 8,12% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | 16/09 | 8,43% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | 16/09 | 9,26% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | 16/09 | 9,57% |
| **** CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | 16/09 | 9,97% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | 16/09 | 10,28% |
| ***** CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | 16/09 | 10,89% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | 16/09 | 4,38% |
| ** CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | 16/09 | 4,67% |
| ND CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | 16/09 | 5,23% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | 17/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | 17/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | 17/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | 17/09 | -1,02% |
| ND CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | 17/09 | -0,50% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | 16/05 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | 17/09 | · |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | 17/09 | · |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | 17/09 | 0,82% |
| ** CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | 17/09 | 1,05% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | 17/09 | -1,08% |
| ND CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | 17/09 | -0,81% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | 05/03 | · |
| * CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | 02/10 | · |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | 17/09 | 0,87% |
| *** CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | 17/09 | 0,92% |
| *** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | 16/09 | 0,62% |
| ND CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | 16/09 | 1,02% |
| **** CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | 16/09 | 1,03% |
| * CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | 16/09 | -1,52% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | 17/09 | 2,81% |
| ** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | 17/09 | 3,11% |
| ND CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | 17/09 | 3,54% |
| *** CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | 17/09 | 3,54% |
| * CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | 17/09 | -1,12% |
| ** CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | 17/09 | -0,82% |
| **** CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | 17/09 | 1,27% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | 16/09 | 1,15% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | 16/09 | 1,76% |
| ** CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | 16/09 | 1,22% |
| *** CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | 16/09 | 1,94% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | 16/09 | 4,67% |
| ND CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | 16/09 | 5,82% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | 16/09 | 5,37% |
| *** CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | 16/09 | 4,83% |
| **** CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | 16/09 | 5,58% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | 17/09 | 13,98% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | 17/09 | 14,39% |
| **** CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | 17/09 | 15,20% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | 16/09 | 8,50% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | 16/09 | 9,42% |
| **** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | 16/09 | 8,86% |
| ***** CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | 16/09 | 9,63% |
| **** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | 16/09 | 13,00% |
| ***** CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | 16/09 | 13,23% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | 16/09 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | 16/09 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | 16/09 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | 16/09 | · |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | 16/09 | 7,53% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | 16/09 | 7,99% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | 16/09 | 8,22% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | 16/09 | 8,25% |
| **** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | 16/09 | 8,29% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | 17/09 | 0,34% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | 17/09 | 0,41% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | 17/09 | 0,45% |
| ** CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | 17/09 | 0,63% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | 19/06 | · |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | 17/09 | 0,71% |
| ND CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | 17/09 | 0,77% |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | 31/07 | · |
| ND CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | 31/07 | · |
| ** CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | 17/09 | 0,72% |
| ND CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | 17/09 | 1,16% |
| * CAIXABANK ITER, FI EXTRA | 17/09 | 1,19% |
| * CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | 17/09 | 1,33% |
| * CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | 17/09 | 1,48% |
| ** CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | 16/09 | -0,04% |
| * CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | 17/09 | -1,83% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | 17/09 | 1,18% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | 17/09 | -0,45% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | 17/09 | -2,43% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | 17/09 | 1,19% |
| ND CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | 17/09 | 0,90% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | 17/09 | -1,39% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | 17/09 | 27,50% |
| ***** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | 17/09 | 15,12% |
| **** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | 17/09 | 9,20% |
| *** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | 17/09 | 24,86% |
| ** CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | 17/09 | 8,03% |
| ** CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | 16/09 | 0,78% |
