| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,085900 | 16/09/2026 | 8,58% | 35,86% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,393800 | 16/09/2026 | 8,12% | 33,86% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2040, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 11,883200 | 16/09/2026 | 8,43% | 35,46% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,002900 | 16/09/2026 | 9,26% | 37,12% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2050, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,519600 | 16/09/2026 | 9,57% | 38,76% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 7,968100 | 16/09/2026 | 9,97% | 37,93% | **** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,113600 | 16/09/2026 | 10,28% | 39,57% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 8,417600 | 16/09/2026 | 10,89% | 42,90% | ***** |
| CAIXABANK DESTINO, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 8,330600 | 16/09/2026 | 4,38% | 17,74% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 8,689500 | 16/09/2026 | 4,67% | 19,16% | ** |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,849400 | 16/09/2026 | 5,23% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,799300 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,800300 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,829100 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,862100 | 17/09/2026 | -1,02% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,904500 | 17/09/2026 | -0,50% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,942300 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,960400 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,473300 | 17/09/2026 | 0,82% | 9,28% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,557200 | 17/09/2026 | 1,05% | 10,36% | ** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,925000 | 17/09/2026 | -1,08% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,964400 | 17/09/2026 | -0,81% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,339100 | 02/10/2025 | · | · | * |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,307600 | 17/09/2026 | 0,87% | 10,82% | *** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,148300 | 17/09/2026 | 0,92% | 11,04% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI ESTANDAR | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,690900 | 16/09/2026 | 0,62% | 12,98% | *** |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,230400 | 16/09/2026 | 1,02% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,537500 | 16/09/2026 | 1,03% | 14,93% | **** |
| CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,285200 | 16/09/2026 | -1,52% | 4,59% | * |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,636700 | 17/09/2026 | 2,81% | 18,65% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,172200 | 17/09/2026 | 3,11% | 20,12% | ** |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,573700 | 17/09/2026 | 3,54% | · | ND |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 8,395400 | 17/09/2026 | 3,54% | 22,27% | *** |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 165,211100 | 17/09/2026 | -1,12% | 6,64% | * |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 96,949100 | 17/09/2026 | -0,82% | 8,20% | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 105,882100 | 17/09/2026 | 1,27% | 10,22% | **** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,864400 | 16/09/2026 | 1,15% | 11,50% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,011000 | 16/09/2026 | 1,76% | 14,37% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,959000 | 16/09/2026 | 1,22% | 11,83% | ** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 11,209600 | 16/09/2026 | 1,94% | 15,22% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 12,148800 | 16/09/2026 | 4,67% | 22,54% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,592300 | 16/09/2026 | 5,82% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 14,713700 | 16/09/2026 | 5,37% | 26,07% | **** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,595800 | 16/09/2026 | 4,83% | 23,37% | *** |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 15,143400 | 16/09/2026 | 5,58% | 27,11% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 18,269800 | 17/09/2026 | 13,98% | 56,09% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 259,582500 | 17/09/2026 | 14,39% | 58,66% | **** |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 313,440800 | 17/09/2026 | 15,20% | 63,18% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 13,196400 | 16/09/2026 | 8,50% | 34,05% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLATINUM | MIXTO FLEXIBLE | 16,752300 | 16/09/2026 | 9,42% | 38,94% | ***** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 10,280300 | 16/09/2026 | 8,86% | 35,96% | **** |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 14,510400 | 16/09/2026 | 9,63% | 40,08% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 27,298100 | 16/09/2026 | 13,00% | 46,12% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 9,270200 | 16/09/2026 | 13,23% | 47,43% | ***** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,683000 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,347500 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 11,436600 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 10,652900 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 16,071100 | 16/09/2026 | 7,53% | 32,65% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 17,364300 | 16/09/2026 | 7,99% | 35,06% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 18,056900 | 16/09/2026 | 8,22% | 36,28% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 15,041700 | 16/09/2026 | 8,25% | 36,43% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL STRATEGY M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 14,333700 | 16/09/2026 | 8,29% | 36,68% | **** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,220900 | 17/09/2026 | 0,34% | 7,01% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,235200 | 17/09/2026 | 0,41% | 7,56% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,963800 | 17/09/2026 | 0,45% | 7,74% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 11,260100 | 17/09/2026 | 0,63% | 8,53% | ** |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,601600 | 17/09/2026 | 0,71% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO M EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,086100 | 17/09/2026 | 0,77% | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942200 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,350600 | 17/09/2026 | 0,72% | 7,48% | ** |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,188200 | 17/09/2026 | 1,16% | · | ND |
| CAIXABANK ITER, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 7,934300 | 17/09/2026 | 1,19% | 11,72% | * |
| CAIXABANK ITER, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR EURO | 8,024900 | 17/09/2026 | 1,33% | 12,39% | * |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,766000 | 17/09/2026 | 1,48% | 13,11% | * |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 6,994100 | 16/09/2026 | -0,04% | 18,60% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 5,823700 | 17/09/2026 | -1,83% | 4,93% | * |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,399800 | 17/09/2026 | 1,18% | 8,79% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 6,006200 | 17/09/2026 | -0,45% | 6,83% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,709900 | 17/09/2026 | -2,43% | 6,75% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,166500 | 17/09/2026 | 1,19% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,198300 | 17/09/2026 | 0,90% | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,066500 | 17/09/2026 | -1,39% | 10,67% | ** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 10,968900 | 17/09/2026 | 27,50% | 79,47% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 17,201800 | 17/09/2026 | 15,12% | 134,73% | ***** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 10,455800 | 17/09/2026 | 9,20% | 49,78% | **** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 13,313700 | 17/09/2026 | 24,86% | 63,68% | *** |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,757300 | 17/09/2026 | 8,03% | 49,06% | ** |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,861100 | 16/09/2026 | 0,78% | 11,54% | ** |