***** ADRIZA GLOBAL, FI I | 13/05 | 2,88% |
| **** ADRIZA GLOBAL, FI R | 13/05 | 2,48% |
| **** ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI C | 13/05 | 0,94% |
| **** ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI I | 13/05 | 0,94% |
| **** ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO RESPONSABLE, FI R | 13/05 | 0,86% |
| ** ALISIO CARTERA ISR, FI I | 12/05 | -0,14% |
| ** ALISIO CARTERA ISR, FI R | 12/05 | -0,29% |
| **** AMEINON RENTA FIJA, FI | 13/05 | 0,20% |
| **** BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI I | 12/05 | -3,04% |
| *** BOREAS CARTERA CRECIMIENTO, FI R | 12/05 | -3,25% |
| *** CONCIENCIA ETICA, FI I | 13/05 | 1,87% |
| ** CONCIENCIA ETICA, FI R | 13/05 | 1,74% |
| *** HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI | 12/05 | 0,49% |
| ** IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP | 31/12 | · |
| ** IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I | 31/12 | · |
| *** MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI I | 12/05 | -1,17% |
| *** MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI R | 12/05 | -1,44% |
| ** SIROCO TENDENCIAS ISR, FI | 12/05 | -1,93% |
| **** TRESSIS CARTERA ECO30, FI I | 13/05 | 6,31% |
| **** TRESSIS CARTERA ECO30, FI R | 13/05 | 6,15% |
