| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I GBP DIS | RVI JAPÓN VALOR | 1,610160 | 09/02/2026 | 3,63% | 55,32% | ** |
| JAPAN DEEP VALUE FUND, FI | RVI JAPÓN VALOR | 28,066896 | 09/02/2026 | 3,43% | 85,53% | *** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE R USD DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,206125 | 09/02/2026 | 3,43% | 53,94% | * |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S GBP DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,420871 | 09/02/2026 | 3,43% | 53,48% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I JPY DIS | RVI JAPÓN VALOR | 1,607496 | 09/02/2026 | 3,40% | 55,32% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I EUR DIS | RVI JAPÓN VALOR | 1,606100 | 09/02/2026 | 3,35% | 55,22% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S JPY DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,415222 | 09/02/2026 | 3,21% | 53,48% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S EUR DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,412300 | 09/02/2026 | 3,15% | 53,38% | * |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE I USD DIS | RVI JAPÓN VALOR | 1,603231 | 09/02/2026 | 3,07% | 55,19% | ** |
| POLAR CAPITAL JAPAN VALUE S USD DIS | RVI JAPÓN VALOR | 3,406108 | 09/02/2026 | 2,87% | 53,36% | * |