| FINACCESS COMPROMISO SOCIAL EUROPA RV, FI R | RV EURO | 12,623833 | 17/06/2026 | 2,69% | 23,03% | * |
| FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,756130 | 17/06/2026 | 5,15% | 37,47% | ***** |
| FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI I | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,972520 | 17/06/2026 | 3,84% | 26,51% | ** |
| FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI R | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,896320 | 17/06/2026 | 3,65% | 25,00% | ** |
| FINACCESS GLOBAL, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,236968 | 16/06/2026 | 3,80% | 22,28% | ** |
| FINACCESS HORIZONTE 2027, FI A | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,372400 | 16/06/2026 | 0,60% | · | ND |
| FINACCESS HORIZONTE 2027, FI L | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,470140 | 16/06/2026 | 0,74% | · | ND |
| FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,907020 | 17/06/2026 | 0,92% | 9,60% | **** |
| FINALTIS FUNDS - DIGITAL LEADERS D GBP DIS | RVI TECNOLOGÍA | 4.398,898951 | 17/06/2026 | 10,10% | · | ND |
| FINALTIS FUNDS - DIGITAL LEADERS I EUR CAP | RVI TECNOLOGÍA | 3.961,270000 | 17/06/2026 | 9,98% | · | ND |
