| UNIFOND AHORRO, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,098560 | 09/09/2025 | 1,34% | 7,09% | *** |
| UNIFOND AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,579390 | 09/09/2025 | 1,79% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,644786 | 09/09/2025 | 1,71% | 8,60% | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,115589 | 09/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 977,617310 | 08/09/2025 | 4,00% | 24,06% | ***** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 847,756980 | 08/09/2025 | 4,00% | 12,85% | *** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.027,222503 | 08/09/2025 | 4,57% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 981,667411 | 08/09/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.034,665960 | 08/09/2025 | 4,34% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 897,057880 | 08/09/2025 | 4,34% | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 12,730000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,440000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
| UNIFOND CARTERA MODERADA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,780000 | 17/02/2025 | · | · | **** |
