| UNIFOND AHORRO, FI C | RF EURO LARGO PLAZO | 10,598550 | 19/11/2025 | 1,97% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO, FI I | RF EURO LARGO PLAZO | 10,663071 | 19/11/2025 | 1,88% | 9,07% | * |
| UNIFOND AHORRO, FI P | RF EURO LARGO PLAZO | 10,128885 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 6,170242 | 19/11/2025 | 1,25% | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI C | RF EURO CORTO PLAZO | 6,177283 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 6,176887 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND AHORRO FUSION, FI P | RF EURO CORTO PLAZO | 6,174439 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2023-X, FI | RV GARANTIZADO | 89,000000 | 24/01/2024 | · | · | ND |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,300000 | 01/04/2025 | · | · | * |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 7,170000 | 01/04/2025 | · | · | *** |
| UNIFOND BONOS GLOBAL, FI R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 6,690000 | 01/04/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 983,833317 | 19/11/2025 | 4,66% | 25,51% | ***** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 853,147280 | 19/11/2025 | 4,66% | 14,16% | **** |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.035,392730 | 19/11/2025 | 5,40% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 989,346273 | 19/11/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 1.042,238390 | 19/11/2025 | 5,10% | · | ND |
| UNIFOND CAPITAL FINANCIERO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 903,616950 | 19/11/2025 | 5,10% | · | ND |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 7,150000 | 17/02/2025 | · | · | * |
| UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 7,410000 | 17/02/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 12,140000 | 10/03/2025 | · | · | ***** |
