| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SAH-EUR | RVI GLOBAL | 3.038,830000 | 07/08/2026 | 14,91% | 37,21% | ** |
| KEPLER UNIGESTION - DEFENSIVE WORLD EQUITIES SA-USD | RVI GLOBAL | 2.558,881664 | 07/08/2026 | 18,54% | 39,52% | ** |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,988587 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI | MIXTO FLEXIBLE | 2,580465 | 10/08/2026 | -3,47% | -14,23% | * |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI CARTERA | RVI USA | 19,671739 | 10/08/2026 | 16,25% | 52,39% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ESTANDAR | RVI USA | 18,046977 | 10/08/2026 | 15,46% | 47,29% | * |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 17,994991 | 07/08/2026 | 20,34% | 55,41% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ESTANDAR | RVI EMERGENTES | 16,504151 | 07/08/2026 | 19,52% | 50,21% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI CARTERA | RV EURO | 10,561140 | 10/08/2026 | 13,49% | 42,11% | ** |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ESTANDAR | RV EURO | 9,689824 | 10/08/2026 | 12,71% | 37,37% | * |
| KUTXABANK BOLSA, FI CARTERA | RV ESPAÑA | 41,676627 | 10/08/2026 | 14,80% | 105,01% | *** |
| KUTXABANK BOLSA, FI ESTANDAR | RV ESPAÑA | 38,236990 | 10/08/2026 | 14,01% | 98,17% | ** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 17,582014 | 07/08/2026 | 12,85% | 45,15% | *** |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 16,132150 | 07/08/2026 | 12,08% | 40,31% | ** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 10,374410 | 10/08/2026 | 33,41% | 87,86% | **** |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI ESTANDAR | RVI JAPÓN | 9,513218 | 10/08/2026 | 32,50% | 81,51% | **** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI CARTERA | RVI TECNOLOGÍA | 11,666872 | 10/08/2026 | 15,22% | 48,71% | ** |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ESTANDAR | RVI TECNOLOGÍA | 10,712188 | 10/08/2026 | 14,42% | 43,74% | * |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI CARTERA | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,861536 | 10/08/2026 | 11,58% | 40,41% | ** |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 10,223211 | 10/08/2026 | 11,03% | 37,03% | ** |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI | RVI GLOBAL | 8,404782 | 07/08/2026 | 13,32% | 32,84% | ** |
| KUTXABANK BONO, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 11,106453 | 10/08/2026 | 0,55% | 9,78% | *** |
| KUTXABANK BONO, FI ESTANDAR | RF EURO MEDIO PLAZO | 10,663054 | 10/08/2026 | 0,22% | 8,03% | ** |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 7,766389 | 10/08/2026 | 3,85% | 10,95% | * |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI CARTERA | RV EURO | 18,895766 | 10/08/2026 | 16,78% | 56,33% | *** |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ESTANDAR | RV EURO | 17,335425 | 10/08/2026 | 15,98% | 51,10% | ** |
| KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,233243 | 07/08/2026 | 1,26% | 10,41% | **** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ESTANDAR | RVI GLOBAL | 15,430149 | 07/08/2026 | 12,03% | 35,22% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI EXTRA | RVI GLOBAL | 15,628006 | 07/08/2026 | 12,13% | 35,81% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI PLUS | RVI GLOBAL | 16,031329 | 07/08/2026 | 12,33% | 37,03% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,519891 | 07/08/2026 | 2,06% | 10,79% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,655531 | 07/08/2026 | 2,16% | 11,28% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI PLUS | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,838628 | 07/08/2026 | 2,28% | 11,94% | * |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,223858 | 07/08/2026 | 6,67% | 21,01% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 27,692639 | 07/08/2026 | 6,80% | 21,73% | ** |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO, FI PLUS | MIXTO MODERADO GLOBAL | 28,168486 | 07/08/2026 | 6,92% | 22,46% | ** |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,376551 | 10/08/2026 | 1,05% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,086810 | 10/08/2026 | 0,40% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,043839 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,056147 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,219764 | 10/08/2026 | 0,82% | 7,40% | * |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI | MONETARIO EURO PLUS | 7,357464 | 10/08/2026 | 1,15% | 8,97% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,944067 | 10/08/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 1.053,095390 | 10/08/2026 | 0,27% | 10,88% | *** |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 988,292641 | 10/08/2026 | -0,24% | 8,13% | ** |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI CARTERA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 21,504002 | 07/08/2026 | -1,08% | 4,70% | * |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 20,081602 | 07/08/2026 | -1,62% | 1,90% | * |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,856996 | 10/08/2026 | 1,03% | 8,81% | * |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,317672 | 10/08/2026 | 0,87% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,186068 | 10/08/2026 | 0,80% | · | ND |
