| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI B | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 6,328240 | 22/06/2026 | -1,53% | 3,42% | * |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,397023 | 22/06/2026 | 1,04% | 15,91% | ***** |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,168009 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 7,159924 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,835510 | 19/06/2026 | 12,42% | 38,94% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 13,459260 | 19/06/2026 | 14,04% | 44,84% | ** |
| UNICAJA MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,798990 | 19/06/2026 | 12,68% | 40,94% | ** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 97,577537 | 19/06/2026 | 5,64% | 36,66% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,931460 | 19/06/2026 | 2,78% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 102,226572 | 19/06/2026 | 6,08% | 40,21% | **** |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 98,223505 | 19/06/2026 | 5,98% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,705103 | 19/06/2026 | 3,26% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 98,087177 | 19/06/2026 | 5,95% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,483187 | 19/06/2026 | 3,14% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 84,480626 | 19/06/2026 | 5,65% | 29,11% | *** |
| UNICAJA MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 88,861849 | 19/06/2026 | 6,16% | 33,15% | **** |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 85,571411 | 19/06/2026 | 6,12% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 85,192588 | 19/06/2026 | 5,96% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,303694 | 19/06/2026 | 2,43% | 22,54% | **** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,024843 | 19/06/2026 | 0,70% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,955990 | 19/06/2026 | 2,78% | 25,12% | ***** |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,403846 | 19/06/2026 | 2,76% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,125184 | 19/06/2026 | 1,01% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,444345 | 19/06/2026 | 2,62% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,080349 | 19/06/2026 | 0,85% | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2027-X, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,017892 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI A | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,006964 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTABILIDAD OBJETIVO 2028-II, FI B | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,006964 | 22/06/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 7,834485 | 19/06/2026 | 0,74% | 8,02% | ** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 7,916565 | 19/06/2026 | 0,85% | 8,70% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,871154 | 19/06/2026 | 0,84% | 8,51% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,846677 | 19/06/2026 | 0,81% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,548350 | 19/06/2026 | -0,40% | 5,70% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,949520 | 19/06/2026 | -0,19% | 7,72% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI P | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 8,993330 | 19/06/2026 | -0,27% | 6,57% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI A | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,749302 | 19/06/2026 | -0,05% | 8,55% | * |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 108,294260 | 19/06/2026 | -0,50% | 8,09% | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI C | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 116,420016 | 19/06/2026 | 0,44% | 11,99% | *** |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,023861 | 19/06/2026 | 0,40% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,599271 | 19/06/2026 | 0,25% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 109,107380 | 19/06/2026 | -0,20% | · | ND |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2029, FI | RV GARANTIZADO | 7,066894 | 19/06/2026 | 0,51% | 9,51% | * |
| UNICAJA RENTAS GARANTIZADO 2030, FI | RV GARANTIZADO | 8,455799 | 19/06/2026 | -0,04% | 7,54% | * |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 7,719360 | 22/06/2026 | 26,42% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI C | RVI EMERGENTES | 7,755982 | 22/06/2026 | 26,89% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI I | RVI EMERGENTES | 7,756415 | 22/06/2026 | 26,90% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI P | RVI EMERGENTES | 7,741470 | 22/06/2026 | 26,71% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI A | RV ESPAÑA | 744,919463 | 22/06/2026 | 11,87% | 94,17% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI C | RV ESPAÑA | 789,547445 | 22/06/2026 | 12,44% | 100,50% | ** |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EUROPA SELECCIÓN, FI A | RVI EUROPA | 11,473918 | 22/06/2026 | 12,35% | 65,58% | **** |