| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,528869 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,595334 | 01/12/2025 | 17,97% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI A | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,968461 | 01/12/2025 | 0,34% | 4,43% | * |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,975102 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,974516 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,972592 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 9,157587 | 01/12/2025 | 9,19% | 37,01% | ***** |
| UNIFOND DINAMICO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 9,679293 | 01/12/2025 | 10,30% | 41,55% | ***** |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,231417 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,206497 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 9,602561 | 01/12/2025 | 27,51% | 59,44% | **** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI B | RVI EUROPA VALOR | 8,149245 | 01/12/2025 | 22,82% | 39,43% | ** |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 9,951675 | 01/12/2025 | 28,76% | 64,56% | ***** |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI A | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,113851 | 01/12/2025 | 4,44% | 6,59% | * |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,122451 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,121606 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI P | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,317780 | 01/12/2025 | 4,81% | 7,75% | * |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI A | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,085089 | 01/12/2025 | 3,51% | 15,12% | **** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI B | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,411856 | 01/12/2025 | 0,94% | 6,18% | ** |
| UNIFOND GESTION PRUDENTE, FI C | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,299903 | 01/12/2025 | 4,15% | 17,43% | ***** |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI A | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,420260 | 01/12/2025 | 5,45% | 17,49% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI C | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,663150 | 01/12/2025 | 6,77% | 21,14% | ** |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,238310 | 01/12/2025 | 5,94% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI A | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,189078 | 01/12/2025 | 11,64% | 33,92% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,186356 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI C | MIXTO AGRESIVO EURO | 95,075453 | 01/12/2025 | 12,58% | 37,49% | **** |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,444479 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,444479 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,357968 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 91,357968 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 79,455413 | 01/12/2025 | 6,65% | 23,24% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI C | MIXTO FLEXIBLE | 83,103282 | 01/12/2025 | 7,67% | 27,19% | **** |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 80,064322 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 79,853271 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI A | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,843929 | 01/12/2025 | 7,00% | 21,55% | **** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,840489 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI C | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,411697 | 01/12/2025 | 7,69% | 24,17% | ***** |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,881537 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,881537 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,944585 | 01/12/2025 | 7,40% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,864896 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 11/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-IX, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 9,017297 | 01/12/2025 | 1,45% | 7,44% | * |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,200000 | 27/08/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,175246 | 01/12/2025 | 1,63% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,133763 | 01/12/2025 | 1,88% | · | ND |
