| FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2028 I, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 102,010120 | 08/07/2025 | · | · | ND |
| FONDONORTE EUROBOLSA, FI | RV EURO | 10,743642 | 07/07/2025 | 15,15% | 49,06% | *** |
| FONDONORTE, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,094122 | 07/07/2025 | 4,84% | 18,67% | **** |
| FONDONORTE GLOBAL DIVIDENDO, FI | MIXTO FLEXIBLE | 114,247453 | 07/07/2025 | 3,79% | 19,51% | ***** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 9,958120 | 04/07/2025 | 1,56% | 7,82% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 20 B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,209510 | 04/07/2025 | 1,79% | 9,28% | ** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 A | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,344090 | 04/07/2025 | 3,04% | 15,09% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 60 B | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,537390 | 04/07/2025 | 3,39% | 17,41% | *** |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 A | RVI GLOBAL | 10,134370 | 04/07/2025 | 2,73% | 16,35% | * |
| FONDO SELECCION / CASER AV 80 B | RVI GLOBAL | 10,276950 | 04/07/2025 | 3,14% | 19,06% | * |
| FONEMPORIUM, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 22,061763 | 03/07/2025 | 1,51% | 6,30% | * |
| FONENGIN ISR, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,022320 | 08/07/2025 | 0,16% | 8,18% | ** |
| FONENGIN ISR, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 13,897810 | 08/07/2025 | 0,61% | 11,21% | **** |
| FON FINECO BASE, FI | MONETARIO EURO | 1.004,508146 | 07/07/2025 | 1,14% | 7,97% | ** |
| FON FINECO EUROLIDER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 18,037823 | 07/07/2025 | 6,78% | 30,18% | ***** |
| FON FINECO GESTION, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.ALTA | 23,241507 | 07/07/2025 | 2,43% | 17,12% | * |
| FON FINECO GESTION II, FI | MIXTO FLEXIBLE | 9,328739 | 07/07/2025 | 2,31% | 15,40% | **** |
| FON FINECO GESTION III, FI | GESTIÓN ALTERNATIVA | 11,734858 | 07/07/2025 | 3,42% | 17,71% | ***** |
| FON FINECO INTERES, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 10,712660 | 07/07/2025 | 1,46% | · | ND |
| FON FINECO INTERES, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 14,618077 | 07/07/2025 | 1,54% | 8,36% | ** |
